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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 618 100.00 | | 1 618 100.00 | 1 618 100.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 1 287 811.00 | 1 181 444.00 | 106 367.00 | 1 287 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 581.00 | 682 035.00 | 42 545.00 | 724 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 969.00 | 256 250.00 | 32 720.00 | 288 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 048.00 | | 300 048.00 | 300 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 721.00 | 2 119 729.00 | 2 137 992.00 | 4 257 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 847.00 | | 28 847.00 | 28 847.00 |
BT Marchandises | 581 139.00 | | 581 139.00 | 581 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
BZ Autres créances | 191 290.00 | | 191 290.00 | 191 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 386.00 | | 200 386.00 | 200 386.00 |
CF Disponibilités | 399 081.00 | | 399 081.00 | 399 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 568.00 | | 1 513 568.00 | 1 513 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 289.00 | 2 119 729.00 | 3 651 559.00 | 5 771 289.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 984.00 | 1 617 984.00 | | 1 617 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 799.00 | 161 799.00 | | 161 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 638.00 | 113 140.00 | | 161 638.00 |
DG Autres réserves | 637 012.00 | 673 024.00 | | 637 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 191.00 | 242 487.00 | | 336 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 625.00 | 2 808 433.00 | | 2 914 625.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 979.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 979.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 520.00 | 67 511.00 | | 261 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 746.00 | 3 203.00 | | 18 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | 1 515.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 929.00 | 402 864.00 | | 218 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 704.00 | 193 586.00 | | 234 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 6 828.00 | | 90.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | 1 567.00 | | 1 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383.00 | 4 573.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 935.00 | 681 647.00 | | 736 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 559.00 | 3 504 060.00 | | 3 651 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 215.00 | 647 879.00 | | 727 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 751.00 | | | 227 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 241 018.00 | | 25 219.00 | 4 241 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 516.00 | 4 257 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 516.00 | 2 339 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 100.00 | | | 1 618 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 771.00 | | 25 219.00 | 2 322 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 147.00 | | | 300 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 193.00 | 66 052.00 | 8 516.00 | 2 062 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 193.00 | 66 052.00 | 8 516.00 | 2 062 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 929.00 | 218 929.00 | | 218 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VC Groupe et associés | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 751.00 | 227 751.00 | | 227 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 769.00 | 25 310.00 | 8 459.00 | 33 769.00 |
VI Groupe et associés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 975.00 | 126 975.00 | | 126 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 473.00 | 275 473.00 | | 275 473.00 |
VW T.V.A. | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 674.00 | 727 215.00 | 8 459.00 | 735 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 237.00 | 41 212.00 | | 47 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 204.00 | 21 195.00 | | 20 204.00 |
ST Autres comptes | 509 439.00 | 478 844.00 | | 509 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 780.00 | 128 885.00 | | 134 780.00 |
YT Sous‐traitance | 48 084.00 | 30 302.00 | | 48 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 517.00 | 9 188.00 | | 14 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 740.00 | 34 036.00 | | 38 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 977.00 | 75 248.00 | | 85 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 929 138.00 | 827 336.00 | | 929 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 849 533.00 | 752 640.00 | | 849 533.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 024.00 | 668 415.00 | | 727 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |