| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 550.00 | 86 154.00 | 165 396.00 | 251 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 118 455.00 | 53 419.00 | 65 036.00 | 118 455.00 |
AP Constructions | 2 129 942.00 | 827 109.00 | 1 302 833.00 | 2 129 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 052 985.00 | 1 588 531.00 | 464 454.00 | 2 052 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 546.00 | 455 775.00 | 268 772.00 | 724 546.00 |
AX Avances et acomptes | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 177 748.00 | 12 484.00 | 1 165 264.00 | 1 177 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 237.00 | | 100 237.00 | 100 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 341 081.00 | 3 189 980.00 | 7 151 101.00 | 10 341 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 851.00 | 18 872.00 | 438 979.00 | 457 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 112.00 | | 238 112.00 | 238 112.00 |
BT Marchandises | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080 348.00 | 34 253.00 | 3 046 095.00 | 3 080 348.00 |
BZ Autres créances | 2 991 995.00 | | 2 991 995.00 | 2 991 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 3 257 587.00 | | 3 257 587.00 | 3 257 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 987.00 | | 153 987.00 | 153 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 344 063.00 | 53 125.00 | 10 290 938.00 | 10 344 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 751 516.00 | 3 243 105.00 | 17 508 411.00 | 20 751 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 277 984.00 | | | 1 277 984.00 |
CU Autres participations | 3 772 899.00 | 166 508.00 | 3 606 391.00 | 3 772 899.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 372.00 | | 66 372.00 | 66 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 574.00 | 1 076 574.00 | | 1 076 574.00 |
DH Report à nouveau | 309 230.00 | 269 181.00 | | 309 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 426.00 | 40 050.00 | | -467 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 666.00 | 1 067.00 | | 133 666.00 |
DK Provisions réglementées | 78 803.00 | 71 643.00 | | 78 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 848.00 | 2 057 514.00 | | 1 729 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 084 907.00 | 6 557 906.00 | | 6 084 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 683.00 | 353 580.00 | | 348 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 784 955.00 | 5 003 114.00 | | 7 784 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 099.00 | 1 135 010.00 | | 716 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
EA Autres dettes | 834 417.00 | 1 800 120.00 | | 834 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 778 563.00 | 14 859 232.00 | | 15 778 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 508 411.00 | 16 916 746.00 | | 17 508 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 551 968.00 | 13 438 490.00 | | 11 551 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 274 469.00 | 1 873 924.00 | 37 148 393.00 | 35 274 469.00 |
FD Production vendue biens | 1 158 015.00 | 5 898.00 | 1 163 913.00 | 1 158 015.00 |
FG Production vendue services | 612 403.00 | 1 677.00 | 614 080.00 | 612 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 044 887.00 | 1 881 499.00 | 38 926 386.00 | 37 044 887.00 |
FM Production stockée | | | 31 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 978 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 067 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 290 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 844 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 125.00 | |
GE Autres charges | | | 10 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 931 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 995.00 | | 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439 707.00 | 748 839.00 | | 1 439 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 989.00 | 14 171.00 | | 37 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 478 203.00 | 764 006.00 | | 1 478 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 383.00 | 10 809.00 | | 429 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 242 774.00 | 43 784.00 | | 1 242 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 582.00 | 15 791.00 | | 7 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679 739.00 | 70 384.00 | | 1 679 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 536.00 | 693 622.00 | | -201 536.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 102 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 066.00 | -57 047.00 | | -11 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 495 407.00 | 40 243 349.00 | | 40 495 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 962 834.00 | 40 203 299.00 | | 40 962 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 426.00 | 40 050.00 | | -467 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 245 456.00 | | | 245 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 365 238.00 | | 2 100 620.00 | 11 365 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 851 120.00 | 5 053 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 124 777.00 | 10 341 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 877 726.00 | 251 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 395 931.00 | 5 036 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104 158.00 | | 25 118.00 | 1 104 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 936 410.00 | | 496 044.00 | 5 936 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324 669.00 | | 1 579 458.00 | 4 324 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 446.00 | 525 391.00 | 1 112 848.00 | 3 598 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 180.00 | 39 035.00 | 118 061.00 | 165 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 266.00 | 486 355.00 | 994 787.00 | 3 433 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 184.00 | 300.00 | | 12 184.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 643.00 | 7 582.00 | 421.00 | 71 643.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 568.00 | 18 872.00 | 37 568.00 | 37 568.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 260.00 | 193 425.00 | 37 568.00 | 76 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 903.00 | 201 007.00 | 37 989.00 | 147 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 125.00 | | |
UG ‐ Financières | | 140 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 582.00 | 37 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784 955.00 | 7 784 955.00 | | 7 784 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 705.00 | 265 705.00 | | 265 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 111.00 | 282 111.00 | | 282 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 417.00 | 834 417.00 | | 834 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 177 748.00 | 1 177 748.00 | | 1 177 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 237.00 | 100 237.00 | | 100 237.00 |
UX Autres créances clients | 3 046 095.00 | 3 046 095.00 | | 3 046 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VB T. V. A. | 344 607.00 | 344 607.00 | | 344 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 914 853.00 | 914 853.00 | | 914 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 170 055.00 | 943 459.00 | 3 799 968.00 | 5 170 055.00 |
VI Groupe et associés | 251 183.00 | 251 183.00 | | 251 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 409.00 | | | 927 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 249.00 | 127 249.00 | | 127 249.00 |
VP Divers | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 099.00 | 155 099.00 | | 155 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 514 624.00 | 2 514 624.00 | | 2 514 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 987.00 | 153 987.00 | | 153 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 504 314.00 | 7 504 314.00 | | 7 504 314.00 |
VW T.V.A. | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 778 563.00 | 11 551 968.00 | 3 799 968.00 | 15 778 563.00 |