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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651.00 | 1 601.00 | 50.00 | 1 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 866.00 | 35 001.00 | 12 865.00 | 47 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 746.00 | | 82 746.00 | 82 746.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 938.00 | | 86 938.00 | 86 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 804.00 | 35 001.00 | 99 803.00 | 134 804.00 |
CU Autres participations | 46 215.00 | 33 400.00 | 12 815.00 | 46 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
DH Report à nouveau | -267 096.00 | -311 259.00 | | -267 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 967.00 | 44 163.00 | | 50 967.00 |
DL TOTAL (I) | -133 069.00 | -184 036.00 | | -133 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 8.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 952.00 | 193 486.00 | | 139 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 15 479.00 | | 5 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 524.00 | 18 846.00 | | 30 524.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 872.00 | 285 008.00 | | 232 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 803.00 | 100 972.00 | | 99 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 872.00 | 285 008.00 | | 232 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 241.00 | | 103 241.00 | 103 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 241.00 | | 103 241.00 | 103 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 457 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 457 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 457 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 449.00 | 898 310.00 | | 103 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 482.00 | 854 147.00 | | 52 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 967.00 | 44 163.00 | | 50 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 981.00 | | 4 885.00 | 42 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | | 70.00 | 1 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 400.00 | | 4 815.00 | 41 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 581.00 | 20.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581.00 | 20.00 | | 1 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UX Autres créances clients | 82 746.00 | 82 746.00 | | 82 746.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 139 952.00 | 139 952.00 | | 139 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 542.00 | 86 542.00 | | 86 542.00 |
VW T.V.A. | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 184.00 | 176 184.00 | | 176 184.00 |