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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 375.00 | | 195 375.00 | 195 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BZ Autres créances | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 158 515.00 | | 158 515.00 | 158 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 901.00 | | 29 901.00 | 29 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 676.00 | | 439 676.00 | 439 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 576.00 | | 454 576.00 | 454 576.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 761.00 | 310 229.00 | | 422 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 950.00 | 112 532.00 | | -75 950.00 |
DL TOTAL (I) | 388 260.00 | 464 211.00 | | 388 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 476.00 | 51 247.00 | | 32 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 575.00 | 13 116.00 | | 7 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 61 267.00 | | 5 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 442.00 | 54 109.00 | | 20 442.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 315.00 | 180 342.00 | | 66 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 576.00 | 644 553.00 | | 454 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 993.00 | 180 342.00 | | 50 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 088.00 | 6 058.00 | | 2 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 366.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 856.00 | 57 917.00 | | 24 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 210 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 211 825.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 148 175.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 860.00 | 1 306 202.00 | | 61 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 810.00 | 1 193 670.00 | | 137 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 950.00 | 112 532.00 | | -75 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 4 900.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 4 900.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VB T. V. A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VC Groupe et associés | 45 534.00 | 45 534.00 | | 45 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 378.00 | 15 056.00 | 15 322.00 | 30 378.00 |
VI Groupe et associés | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 901.00 | 29 901.00 | | 29 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 724.00 | 85 724.00 | | 85 724.00 |
VW T.V.A. | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 315.00 | 50 993.00 | 15 322.00 | 66 315.00 |