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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
AH Fonds commercial | 988 588.00 | 593 153.00 | 395 435.00 | 988 588.00 |
AN Terrains | 1 510 403.00 | 625 329.00 | 885 074.00 | 1 510 403.00 |
AP Constructions | 2 648 309.00 | 1 948 108.00 | 700 201.00 | 2 648 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 409 653.00 | 4 988 639.00 | 1 421 015.00 | 6 409 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 040.00 | 238 508.00 | 58 532.00 | 297 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 773.00 | | 277 773.00 | 277 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 179 917.00 | 8 437 309.00 | 3 742 608.00 | 12 179 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928 477.00 | 292 637.00 | 5 635 840.00 | 5 928 477.00 |
BZ Autres créances | 1 088 448.00 | 10 073.00 | 1 078 374.00 | 1 088 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 018 215.00 | 302 710.00 | 6 715 504.00 | 7 018 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 198 132.00 | 8 740 019.00 | 10 458 112.00 | 19 198 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 310.00 | 996 310.00 | | 996 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 631.00 | 99 631.00 | | 99 631.00 |
DH Report à nouveau | 1 957 150.00 | 1 957 762.00 | | 1 957 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 542.00 | 826 326.00 | | 824 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 618.00 | 15 790.00 | | 102 618.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 513.00 | 3 938 080.00 | | 4 022 513.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 948.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 948.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 370.00 | 86 961.00 | | 247 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 1 363 614.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118 616.00 | 3 574 132.00 | | 4 118 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983 714.00 | 1 912 850.00 | | 1 983 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 145.00 | 26 295.00 | | 26 145.00 |
EA Autres dettes | 8 545.00 | 109 498.00 | | 8 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | 57 500.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 435 599.00 | 7 130 850.00 | | 6 435 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 458 112.00 | 11 074 878.00 | | 10 458 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 613.00 | | 535 613.00 | 535 613.00 |
FD Production vendue biens | 356 907.00 | | 356 907.00 | 356 907.00 |
FG Production vendue services | 18 923 236.00 | | 18 923 236.00 | 18 923 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 815 756.00 | | 19 815 756.00 | 19 815 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 924 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 637 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 219.00 | |
GE Autres charges | | | 47 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 746 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 178 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 386.00 | 1 083.00 | | 5 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 386.00 | 30 574.00 | | 5 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | 8 270.00 | | 1 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 8 270.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | 22 304.00 | | 3 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 812.00 | 122 630.00 | | 126 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 436.00 | 252 581.00 | | 225 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 930 756.00 | 19 875 965.00 | | 19 930 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 106 214.00 | 19 049 639.00 | | 19 106 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 542.00 | 826 326.00 | | 824 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 902 128.00 | | 1 329 453.00 | 11 902 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 4 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 951 931.00 | 99 732.00 | 12 179 917.00 | 951 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 111.00 | 1 032 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 951 931.00 | 79 491.00 | 11 143 178.00 | 951 931.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 272.00 | | | 1 052 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 845 148.00 | | 1 329 453.00 | 10 845 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 981 894.00 | 555 017.00 | 99 602.00 | 7 981 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 407.00 | 49 429.00 | 20 111.00 | 607 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 374 487.00 | 505 587.00 | 79 491.00 | 7 374 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
6T Sur comptes clients | 352 194.00 | 7 219.00 | 66 775.00 | 352 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 267.00 | 7 219.00 | 66 775.00 | 362 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 215.00 | 7 219.00 | 72 723.00 | 368 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 219.00 | 72 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118 616.00 | 4 118 616.00 | | 4 118 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 515.00 | 457 515.00 | | 457 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 975.00 | 370 975.00 | | 370 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 578.00 | | 4 578.00 | 4 578.00 |
UX Autres créances clients | 5 591 314.00 | 5 591 314.00 | | 5 591 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 163.00 | 337 163.00 | | 337 163.00 |
VB T. V. A. | 834 943.00 | 834 943.00 | | 834 943.00 |
VC Groupe et associés | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 370.00 | 247 370.00 | | 247 370.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 281.00 | 125 281.00 | | 125 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VP Divers | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 022 792.00 | 7 018 215.00 | 4 578.00 | 7 022 792.00 |
VW T.V.A. | 1 102 116.00 | 1 102 116.00 | | 1 102 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 435 599.00 | 6 435 599.00 | | 6 435 599.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |