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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
BZ Autres créances | 91 619.00 | | 91 619.00 | 91 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 290.00 | | 113 290.00 | 113 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 890.00 | | 873 890.00 | 873 890.00 |
CU Autres participations | 760 600.00 | | 760 600.00 | 760 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 500.00 | 413 500.00 | | 413 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
DG Autres réserves | 132 851.00 | 117 281.00 | | 132 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 732.00 | 15 570.00 | | -22 732.00 |
DL TOTAL (I) | 564 969.00 | 587 701.00 | | 564 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 322.00 | 243 280.00 | | 222 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 204.00 | 7 616.00 | | 42 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 3 095.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 029.00 | 19 968.00 | | 17 029.00 |
EA Autres dettes | 24 686.00 | 20 616.00 | | 24 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 921.00 | 294 575.00 | | 308 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 890.00 | 882 276.00 | | 873 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 445.00 | 80 517.00 | | 116 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -522.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 100.00 | 59 687.00 | | 27 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 832.00 | 44 117.00 | | 49 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 732.00 | 15 570.00 | | -22 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 600.00 | | | 760 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
UX Autres créances clients | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VB T. V. A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 058.00 | 21 582.00 | 91 658.00 | 214 058.00 |
VI Groupe et associés | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 074.00 | | | 21 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 290.00 | 113 290.00 | | 113 290.00 |
VW T.V.A. | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 921.00 | 116 445.00 | 91 658.00 | 308 921.00 |