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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 194.00 | 89 812.00 | 6 383.00 | 96 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 918.00 | 776 595.00 | 190 323.00 | 966 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 516.00 | | 304 516.00 | 304 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 230.00 | 866 407.00 | 553 823.00 | 1 420 230.00 |
BT Marchandises | 396 025.00 | | 396 025.00 | 396 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BZ Autres créances | 114 428.00 | | 114 428.00 | 114 428.00 |
CF Disponibilités | 436 666.00 | | 436 666.00 | 436 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 071.00 | | 961 071.00 | 961 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 300.00 | 866 407.00 | 1 514 894.00 | 2 381 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 363 651.00 | 341 305.00 | | 363 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 336.00 | 114 411.00 | | 84 336.00 |
DL TOTAL (I) | 530 487.00 | 538 215.00 | | 530 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 201.00 | 1 968.00 | | 155 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 267.00 | 462 221.00 | | 490 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 088.00 | 195 794.00 | | 221 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 671.00 | 109 887.00 | | 117 671.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | -275.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 407.00 | 769 595.00 | | 984 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 894.00 | 1 307 810.00 | | 1 514 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 038 334.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 073 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 097 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 833 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 074 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 810.00 | 15 287.00 | | 71 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 142.00 | 16 322.00 | | 28 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 669.00 | -1 035.00 | | 43 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 022.00 | 10 937.00 | | -2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 192 402.00 | 6 167 556.00 | | 7 192 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 108 066.00 | 6 053 145.00 | | 7 108 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 336.00 | 114 411.00 | | 84 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 902.00 | | 197 503.00 | 1 329 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 421.00 | 357 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 176.00 | 1 420 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 755.00 | 1 063 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 365.00 | | 197 503.00 | 871 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 537.00 | | | 458 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 848.00 | 24 314.00 | 5 755.00 | 847 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 848.00 | 24 314.00 | 5 755.00 | 847 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 088.00 | 221 088.00 | | 221 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
UX Autres créances clients | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 201.00 | 36 216.00 | 118 985.00 | 155 201.00 |
VI Groupe et associés | 490 267.00 | 490 267.00 | | 490 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 141.00 | 128 380.00 | 26 761.00 | 155 141.00 |
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 407.00 | 865 422.00 | 118 985.00 | 984 407.00 |