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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 103.00 | 289 688.00 | 24 415.00 | 314 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 118.00 | 289 688.00 | 24 430.00 | 314 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 801.00 | | 219 801.00 | 219 801.00 |
BZ Autres créances | 114 113.00 | | 114 113.00 | 114 113.00 |
CF Disponibilités | 335 855.00 | | 335 855.00 | 335 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 769.00 | | 669 769.00 | 669 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 887.00 | 289 688.00 | 694 199.00 | 983 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 020.00 | 9 000.00 | | 7 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 202 239.00 | 426 610.00 | | 202 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 396.00 | 127 647.00 | | 96 396.00 |
DL TOTAL (I) | 306 555.00 | 564 156.00 | | 306 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 085.00 | 69 734.00 | | 29 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 352.00 | | | 167 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 993.00 | 75 472.00 | | 97 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 214.00 | 187 930.00 | | 93 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 644.00 | 333 136.00 | | 387 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 199.00 | 897 293.00 | | 694 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 644.00 | 304 307.00 | | 387 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 818.00 | | | 516 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 700.00 | 314 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 700.00 | 314 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 803.00 | | | 516 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 100.00 | 50 487.00 | 195 900.00 | 435 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 100.00 | 50 487.00 | 195 900.00 | 435 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 993.00 | 97 993.00 | | 97 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
UX Autres créances clients | 219 801.00 | 219 801.00 | | 219 801.00 |
VB T. V. A. | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
VC Groupe et associés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VI Groupe et associés | 167 352.00 | 167 352.00 | | 167 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 620.00 | 53 620.00 | | 53 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 914.00 | 333 914.00 | | 333 914.00 |
VW T.V.A. | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 644.00 | 387 644.00 | | 387 644.00 |