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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 75 670.00 | 75 670.00 | | 75 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 988.00 | 173 034.00 | 7 954.00 | 180 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 429.00 | 158 354.00 | 77 075.00 | 235 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 088.00 | 407 058.00 | 130 030.00 | 537 088.00 |
BT Marchandises | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BZ Autres créances | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 132 598.00 | | 132 598.00 | 132 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 366.00 | | 506 366.00 | 506 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 455.00 | 407 058.00 | 636 396.00 | 1 043 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 223 744.00 | | | 223 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
DL TOTAL (I) | 550 057.00 | | | 550 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
EA Autres dettes | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 338.00 | | | 86 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 396.00 | | | 636 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 877.00 | | 1 407.00 | 538 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 196.00 | 537 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 196.00 | 492 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 877.00 | | 1 407.00 | 493 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 451.00 | 35 804.00 | 3 196.00 | 374 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 451.00 | 35 804.00 | 3 196.00 | 374 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UX Autres créances clients | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 321.00 | 11 604.00 | 16 717.00 | 28 321.00 |
VI Groupe et associés | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VW T.V.A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 338.00 | 56 230.00 | 30 108.00 | 86 338.00 |