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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 750.00 | 14 395.00 | 35 355.00 | 49 750.00 |
AP Constructions | 177 731 197.00 | 38 080 377.00 | 139 650 820.00 | 177 731 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 780 947.00 | 38 094 772.00 | 139 686 175.00 | 177 780 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 095 725.00 | | 19 095 725.00 | 19 095 725.00 |
BZ Autres créances | 113 144.00 | | 113 144.00 | 113 144.00 |
CF Disponibilités | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 507.00 | | 151 507.00 | 151 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 447 318.00 | | 19 447 318.00 | 19 447 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 228 265.00 | 38 094 772.00 | 159 133 493.00 | 197 228 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 810.00 | 885 810.00 | | 885 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 398.00 | 12 435.00 | | 16 398.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 20.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 180.00 | 79 275.00 | | 85 180.00 |
DL TOTAL (I) | 987 426.00 | 977 540.00 | | 987 426.00 |
DP Provisions pour risques | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 009 425.00 | 151 791 289.00 | | 148 009 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 453 340.00 | 8 632 959.00 | | 8 453 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 583.00 | 663 253.00 | | 643 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 573.00 | 145 083.00 | | 129 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 889 683.00 | 896 676.00 | | 889 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 125 604.00 | 162 129 259.00 | | 158 125 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 133 493.00 | 163 127 261.00 | | 159 133 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 886 630.00 | | 14 886 630.00 | 14 886 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 886 630.00 | | 14 886 630.00 | 14 886 630.00 |
FQ Autres produits | | | 56 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 943 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 925 873.00 | |
GE Autres charges | | | 91 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 322 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 620 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 502 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 502 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 611.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 125.00 | 39 638.00 | | 33 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 943 555.00 | 15 034 500.00 | | 14 943 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 858 375.00 | 14 955 225.00 | | 14 858 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 180.00 | 79 275.00 | | 85 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 453 340.00 | 239 684.00 | 389 439.00 | 8 453 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 583.00 | 643 583.00 | | 643 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 889 683.00 | 889 683.00 | | 889 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 009 425.00 | 4 894 066.00 | 17 144 217.00 | 148 009 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -74 333.00 | -74 333.00 | | -74 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 360 376.00 | 19 360 376.00 | | 19 360 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 921 698.00 | 6 592 682.00 | 17 533 656.00 | 157 921 698.00 |