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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 041.00 | | 98 041.00 | 98 041.00 |
AP Constructions | 336 423.00 | 84 919.00 | 251 504.00 | 336 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 157.00 | 480 756.00 | 437 401.00 | 918 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 739.00 | | 285 739.00 | 285 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 479 521.00 | 565 675.00 | 1 913 846.00 | 2 479 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
BZ Autres créances | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CF Disponibilités | 82 703.00 | | 82 703.00 | 82 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 654.00 | | 143 654.00 | 143 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 176.00 | 565 675.00 | 2 057 501.00 | 2 623 176.00 |
CU Autres participations | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 469 100.00 | 1 469 100.00 | | 1 469 100.00 |
DH Report à nouveau | -63 180.00 | -54 913.00 | | -63 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 546.00 | -8 267.00 | | 21 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 466.00 | 1 405 920.00 | | 1 427 466.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 222.00 | 664 827.00 | | 605 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 934.00 | 21 274.00 | | 18 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 471.00 | 2 531.00 | | 2 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 627.00 | 688 632.00 | | 626 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 501.00 | 2 094 552.00 | | 2 057 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 680.00 | | 145 680.00 | 145 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 680.00 | | 145 680.00 | 145 680.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 532.00 | 304.00 | | 8 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 532.00 | 304.00 | | 8 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 434.00 | 304.00 | | 8 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 473.00 | 150 075.00 | | 182 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 927.00 | 158 342.00 | | 160 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 546.00 | -8 267.00 | | 21 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 203.00 | | 57 319.00 | 2 422 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 479 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 254 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 041.00 | | | 98 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 172.00 | | 3 408.00 | 1 251 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 989.00 | | 53 911.00 | 1 072 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 408.00 | | |