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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 771.00 | 2 511.00 | 259.00 | 2 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 636.00 | 13 995.00 | 1 641.00 | 15 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 287.00 | 96 794.00 | 622 493.00 | 719 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 414 565.00 | | 414 565.00 | 414 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 379.00 | | 476 379.00 | 476 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 666.00 | 96 794.00 | 1 098 872.00 | 1 195 666.00 |
CU Autres participations | 700 880.00 | 80 288.00 | 620 592.00 | 700 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 000.00 | 637 000.00 | | 637 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 714.00 | 2 686.00 | | 2 714.00 |
DG Autres réserves | 17 945.00 | 17 411.00 | | 17 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 893.00 | 563.00 | | -131 893.00 |
DL TOTAL (I) | 586 625.00 | 718 518.00 | | 586 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 498.00 | 6 741.00 | | 4 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 858.00 | 295 249.00 | | 412 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 642.00 | 23 163.00 | | 50 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 249.00 | 56 349.00 | | 44 249.00 |
EA Autres dettes | | 138 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 512 247.00 | 520 370.00 | | 512 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 872.00 | 1 238 887.00 | | 1 098 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 247.00 | 520 370.00 | | 512 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 461.00 | 3 234.00 | | 3 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 333.00 | | 348 333.00 | 348 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 333.00 | | 348 333.00 | 348 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 026.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 083.00 | -827.00 | | 14 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 6 135.00 | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 383.00 | | | 39 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 569.00 | 6 135.00 | | 40 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 569.00 | -6 135.00 | | -10 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 380.00 | 526 041.00 | | 396 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 272.00 | 525 478.00 | | 528 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 893.00 | 563.00 | | -131 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 670.00 | | | 758 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 383.00 | 700 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 383.00 | 719 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 263.00 | | | 740 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 479.00 | 3 026.00 | | 13 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 107.00 | 404.00 | | 2 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 372.00 | 2 622.00 | | 11 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 288.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 288.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 80 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VC Groupe et associés | 375 969.00 | 375 969.00 | | 375 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 412 858.00 | 412 858.00 | | 412 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 379.00 | 476 379.00 | | 476 379.00 |
VW T.V.A. | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 247.00 | 512 247.00 | | 512 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |