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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 274.00 | 8 137.00 | 6 137.00 | 14 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 693.00 | 206 082.00 | 105 610.00 | 311 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 249.00 | 214 220.00 | 185 029.00 | 399 249.00 |
BN En cours de production de biens | 159 187.00 | | 159 187.00 | 159 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 599.00 | 3 378.00 | 80 220.00 | 83 599.00 |
BZ Autres créances | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 875.00 | 3 378.00 | 306 496.00 | 309 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 124.00 | 217 598.00 | 491 525.00 | 709 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 22 657.00 | 19 518.00 | | 22 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426.00 | 3 139.00 | | -426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 013.00 | 4 594.00 | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 103 245.00 | 104 252.00 | | 103 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 619.00 | 129 519.00 | | 199 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 217.00 | 161 386.00 | | 140 217.00 |
EA Autres dettes | 48 443.00 | 42 479.00 | | 48 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 280.00 | 335 686.00 | | 388 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 525.00 | 439 939.00 | | 491 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 898.00 | 302 392.00 | | 293 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 657.00 | | 10 416.00 | 392 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 823.00 | 399 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 823.00 | 77 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 371.00 | | | 81 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 301.00 | | 10 392.00 | 301 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 123.00 | | 24.00 | 5 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 801.00 | 43 242.00 | 3 823.00 | 174 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284.00 | 815.00 | 3 823.00 | 6 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 656.00 | 42 427.00 | | 163 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 218.00 | 140 218.00 | | 140 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
UX Autres créances clients | 83 599.00 | 83 599.00 | | 83 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 869.00 | 60 869.00 | | 60 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 895.00 | 41 514.00 | 94 382.00 | 135 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
VP Divers | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 821.00 | 147 674.00 | 5 147.00 | 152 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 280.00 | 293 898.00 | 94 382.00 | 388 280.00 |