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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 269.00 | | 150 269.00 | 150 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 307.00 | 51 003.00 | 13 304.00 | 64 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 177.00 | 74 176.00 | 37 001.00 | 111 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 727.00 | 127 038.00 | 200 689.00 | 327 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
BN En cours de production de biens | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 692.00 | 7 365.00 | 212 326.00 | 219 692.00 |
BZ Autres créances | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CF Disponibilités | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 826.00 | 7 365.00 | 353 461.00 | 360 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 553.00 | 134 404.00 | 554 149.00 | 688 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 547.00 | 8 277.00 | | 8 547.00 |
DG Autres réserves | 162 376.00 | 157 252.00 | | 162 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 385.00 | 5 394.00 | | 10 385.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 381 308.00 | 370 923.00 | | 381 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 855.00 | 34 229.00 | | 35 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 737.00 | 4 338.00 | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 753.00 | 87 173.00 | | 78 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 890.00 | 45 493.00 | | 37 890.00 |
EA Autres dettes | 18 605.00 | 28 428.00 | | 18 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 841.00 | 205 204.00 | | 172 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 149.00 | 576 127.00 | | 554 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 957.00 | | 16 774.00 | 312 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 327 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 895.00 | 152 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 175 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 023.00 | | | 153 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 869.00 | | 16 724.00 | 159 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 50.00 | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 589.00 | 23 454.00 | 2 004.00 | 105 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | 895.00 | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 835.00 | 23 454.00 | 1 109.00 | 102 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 486.00 | 879.00 | | 6 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 486.00 | 879.00 | | 6 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 486.00 | 879.00 | | 6 486.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
UX Autres créances clients | 208 644.00 | 208 644.00 | | 208 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 1 000.00 | 1 083.00 | 2 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 792.00 | 12 820.00 | 22 972.00 | 35 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 234.00 | 231 103.00 | 12 131.00 | 243 234.00 |
VW T.V.A. | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 841.00 | 149 869.00 | 22 972.00 | 172 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |