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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 295 490.00 | | 295 490.00 | 295 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 611.00 | 28 856.00 | 14 755.00 | 43 611.00 |
AP Constructions | 218 096.00 | 21 025.00 | 197 071.00 | 218 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 220.00 | 130 018.00 | 76 202.00 | 206 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 036.00 | 47 926.00 | 60 110.00 | 108 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 663.00 | | 8 663.00 | 8 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 615.00 | 227 825.00 | 660 790.00 | 888 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 707.00 | | 64 707.00 | 64 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 225.00 | 14 413.00 | 461 812.00 | 476 225.00 |
BZ Autres créances | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 56 812.00 | | 56 812.00 | 56 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 066.00 | 14 413.00 | 640 653.00 | 655 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 682.00 | 242 238.00 | 1 301 444.00 | 1 543 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 750.00 | 277 229.00 | | 346 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 882.00 | 69 521.00 | | 59 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 508.00 | | | 82 508.00 |
DL TOTAL (I) | 533 141.00 | 390 750.00 | | 533 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 945.00 | 283 254.00 | | 345 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | 185 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 155.00 | 328 964.00 | | 225 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 573.00 | 59 278.00 | | 99 573.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 2 195.00 | | 2 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 303.00 | 879 019.00 | | 768 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 444.00 | 1 269 769.00 | | 1 301 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 104.00 | 669 681.00 | | 493 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 796.00 | | 313 865.00 | 774 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 494.00 | 17 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 045.00 | 888 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 551.00 | 532 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 410.00 | | 9 691.00 | 329 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 229.00 | | 295 674.00 | 430 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 157.00 | | 8 500.00 | 15 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 990.00 | 70 529.00 | 1 694.00 | 158 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 630.00 | 6 226.00 | | 22 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 360.00 | 64 303.00 | 1 694.00 | 136 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 096.00 | 13 722.00 | 405.00 | 1 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096.00 | 13 722.00 | 405.00 | 1 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096.00 | 13 722.00 | 405.00 | 1 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 722.00 | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 155.00 | 225 155.00 | | 225 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 458 930.00 | 458 930.00 | | 458 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VB T. V. A. | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 697.00 | 70 498.00 | 223 693.00 | 345 697.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 328.00 | | | 146 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 697.00 | | | 73 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 896.00 | 533 396.00 | 8 500.00 | 541 896.00 |
VW T.V.A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 303.00 | 493 104.00 | 223 693.00 | 768 303.00 |