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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AH Fonds commercial | 238 001.00 | | 238 001.00 | 238 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 179.00 | 24 140.00 | 15 039.00 | 39 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 452.00 | 89 340.00 | 98 112.00 | 187 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 013.00 | 324 538.00 | 243 475.00 | 568 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 731.00 | 443 007.00 | 646 724.00 | 1 089 731.00 |
BT Marchandises | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BZ Autres créances | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
CF Disponibilités | 154 938.00 | | 154 938.00 | 154 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 408.00 | | 248 408.00 | 248 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 140.00 | 443 007.00 | 895 132.00 | 1 338 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
CU Autres participations | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 169.00 | 277 690.00 | | 276 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 695.00 | -1 520.00 | | -10 695.00 |
DL TOTAL (I) | 320 475.00 | 331 169.00 | | 320 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 237.00 | 196 300.00 | | 329 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 129.00 | 75.00 | | 44 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 010.00 | 136 213.00 | | 153 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 281.00 | 67 284.00 | | 48 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 658.00 | 399 870.00 | | 574 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 132.00 | 731 040.00 | | 895 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 070.00 | 319 231.00 | | 362 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 622.00 | | 236 938.00 | 933 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 828.00 | 1 089 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 828.00 | 755 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 170.00 | | | 282 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 356.00 | | 236 938.00 | 599 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 097.00 | | | 52 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 710.00 | 86 964.00 | 71 667.00 | 427 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 398.00 | 3 731.00 | | 25 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 312.00 | 83 233.00 | 71 667.00 | 402 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 202.00 | 329 202.00 | | 329 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 540.00 | 76 055.00 | 20 485.00 | 96 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 202.00 | 329 202.00 | | 329 202.00 |