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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 695 900.00 | | 2 695 900.00 | 2 695 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 208.00 | 452 807.00 | 218 401.00 | 671 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 726.00 | 452 807.00 | 2 938 918.00 | 3 391 726.00 |
BT Marchandises | 634 864.00 | | 634 864.00 | 634 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 694.00 | | 78 694.00 | 78 694.00 |
BZ Autres créances | 54 185.00 | | 54 185.00 | 54 185.00 |
CF Disponibilités | 290 399.00 | | 290 399.00 | 290 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 143.00 | | 1 058 143.00 | 1 058 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 868.00 | 452 807.00 | 3 997 061.00 | 4 449 868.00 |
CU Autres participations | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 220.00 | | | 366 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 954.00 | | | 390 954.00 |
DL TOTAL (I) | 779 174.00 | | | 779 174.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 409 126.00 | | | 2 409 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 238.00 | | | 348 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 830.00 | | | 304 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 712.00 | | | 108 712.00 |
EA Autres dettes | 981.00 | | | 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 887.00 | | | 3 171 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 061.00 | | | 3 997 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 719.00 | | | 1 124 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 391 447.00 | | | 3 391 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 391 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 695 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 695 900.00 | | | 2 695 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 208.00 | | | 671 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 033.00 | 103 774.00 | 452 807.00 | 349 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 033.00 | 103 774.00 | 452 807.00 | 349 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 830.00 | 304 830.00 | | 304 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
UX Autres créances clients | 78 694.00 | 78 694.00 | | 78 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 409 126.00 | 361 958.00 | 1 175 266.00 | 2 409 126.00 |
VI Groupe et associés | 347 666.00 | 347 666.00 | | 347 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 140.00 | | | 361 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 039.00 | 132 879.00 | 22 160.00 | 155 039.00 |
VW T.V.A. | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 887.00 | 1 124 719.00 | 1 175 266.00 | 3 171 887.00 |