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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 412.00 | 14 342.00 | 9 070.00 | 23 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 999.00 | 21 851.00 | 31 148.00 | 52 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 954.00 | 37 453.00 | 49 501.00 | 86 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CF Disponibilités | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 459.00 | | 32 459.00 | 32 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 413.00 | 37 453.00 | 81 960.00 | 119 413.00 |
CU Autres participations | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 275.00 | -31 143.00 | | -14 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 239.00 | 16 868.00 | | -6 239.00 |
DL TOTAL (I) | -10 514.00 | -4 275.00 | | -10 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 493.00 | 30 865.00 | | 20 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 398.00 | 810.00 | | 37 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 152.00 | 34 587.00 | | 22 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 410.00 | 13 170.00 | | 12 410.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 4 898.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 475.00 | 84 332.00 | | 92 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 960.00 | 80 056.00 | | 81 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 052.00 | 64 018.00 | | 83 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 612.00 | | 80 612.00 | 80 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 612.00 | | 80 612.00 | 80 612.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 704.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | -1 959.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | -1 959.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | 18 664.00 | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 629.00 | 88 236.00 | | 80 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 869.00 | 71 368.00 | | 86 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 239.00 | 16 868.00 | | -6 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 844.00 | | 4 110.00 | 82 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 412.00 | | | 76 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | 4 110.00 | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 107.00 | 7 346.00 | | 30 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 847.00 | 7 346.00 | | 28 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 313.00 | 10 891.00 | 9 423.00 | 20 313.00 |
VI Groupe et associés | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 735.00 | 27 675.00 | 5 060.00 | 32 735.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 476.00 | 83 053.00 | 9 423.00 | 92 476.00 |