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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
BT Marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
BZ Autres créances | 175 612.00 | | 175 612.00 | 175 612.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 795.00 | | 230 795.00 | 230 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 844.00 | | 230 844.00 | 230 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
DH Report à nouveau | -212 031.00 | -222 990.00 | | -212 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 931.00 | 10 959.00 | | 42 931.00 |
DL TOTAL (I) | -153 653.00 | -196 584.00 | | -153 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 889.00 | 3 950.00 | | 62 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 716.00 | 195 883.00 | | 199 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 092.00 | 133 599.00 | | 119 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 497.00 | 374 131.00 | | 384 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 844.00 | 177 547.00 | | 230 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
FG Production vendue services | 1 800 181.00 | | 1 800 181.00 | 1 800 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 183.00 | | 1 865 183.00 | 1 865 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 279.00 | |
GE Autres charges | | | 221 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178.00 | 22 767.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 22 767.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | 22 767.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 497.00 | 1 760 794.00 | | 1 888 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 566.00 | 1 749 835.00 | | 1 845 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 931.00 | 10 959.00 | | 42 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 716.00 | 199 716.00 | | 199 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 973.00 | 35 973.00 | | 35 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
VB T. V. A. | 45 773.00 | 45 773.00 | | 45 773.00 |
VC Groupe et associés | 124 584.00 | 124 584.00 | | 124 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 005.00 | 219 956.00 | 49.00 | 220 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 608.00 | 321 608.00 | | 321 608.00 |