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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 132.00 | 46 165.00 | 14 967.00 | 61 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 758.00 | 76 745.00 | 21 013.00 | 97 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 069.00 | 131 927.00 | 209 142.00 | 341 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 719.00 | 16 021.00 | 452 698.00 | 468 719.00 |
BZ Autres créances | 56 402.00 | | 56 402.00 | 56 402.00 |
CF Disponibilités | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 442.00 | | 70 442.00 | 70 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 659.00 | 16 021.00 | 693 638.00 | 709 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 728.00 | 147 948.00 | 902 781.00 | 1 050 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 643.00 | 132 549.00 | | 184 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 625.00 | 52 094.00 | | 50 625.00 |
DL TOTAL (I) | 246 268.00 | 195 643.00 | | 246 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 876.00 | 131 098.00 | | 93 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 813.00 | 115 370.00 | | 135 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 687.00 | 2 889.00 | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 514.00 | 194 893.00 | | 234 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 538.00 | 173 587.00 | | 188 538.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 2 006.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 513.00 | 619 843.00 | | 656 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 781.00 | 815 486.00 | | 902 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 421.00 | 619 843.00 | | 597 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 957 398.00 | 10 254.00 | 1 967 652.00 | 1 957 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 398.00 | 10 254.00 | 1 967 652.00 | 1 957 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 484.00 | 19 248.00 | | 1 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 1 407.00 | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 1 407.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | 44 493.00 | | -2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 374.00 | 7 303.00 | | 7 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 648.00 | 2 032 276.00 | | 1 969 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 023.00 | 1 980 182.00 | | 1 919 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 625.00 | 52 094.00 | | 50 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 772.00 | 20 646.00 | | 22 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 859.00 | | 3 210.00 | 337 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 017.00 | | | 179 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 680.00 | | 3 210.00 | 155 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 267.00 | 20 660.00 | | 111 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 153.00 | 864.00 | | 8 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 114.00 | 19 796.00 | | 103 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 161.00 | | 140.00 | 16 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 161.00 | | 140.00 | 16 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 161.00 | | 140.00 | 16 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 928.00 | 25 928.00 | | 25 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 514.00 | 234 514.00 | | 234 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 351.00 | 97 351.00 | | 97 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 534.00 | 77 534.00 | | 77 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UX Autres créances clients | 449 494.00 | 449 494.00 | | 449 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VB T. V. A. | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 876.00 | 38 471.00 | 55 405.00 | 93 876.00 |
VI Groupe et associés | 109 885.00 | 109 885.00 | | 109 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 725.00 | 598 725.00 | | 598 725.00 |
VW T.V.A. | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 826.00 | 597 421.00 | 55 405.00 | 652 826.00 |