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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 489.00 | 27 600.00 | 4 889.00 | 32 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566.00 | 479.00 | 88.00 | 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 869.00 | 93 192.00 | 116 677.00 | 209 869.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 066.00 | 121 271.00 | 163 795.00 | 285 066.00 |
BT Marchandises | 169 005.00 | 23 905.00 | 145 099.00 | 169 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
BZ Autres créances | 36 815.00 | | 36 815.00 | 36 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 207 733.00 | | 207 733.00 | 207 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 744.00 | 23 905.00 | 609 839.00 | 633 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 809.00 | 145 176.00 | 773 633.00 | 918 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 261.00 | 11 044.00 | | 10 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 557.00 | 44 330.00 | | 30 557.00 |
DL TOTAL (I) | 73 818.00 | 88 374.00 | | 73 818.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 50.00 | 69.00 | | 50.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 228.00 | 150 812.00 | | 110 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 180.00 | 178 180.00 | | 178 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 866.00 | 114 447.00 | | 85 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 600.00 | 143 666.00 | | 179 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 891.00 | 115 204.00 | | 145 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 816.00 | 702 378.00 | | 699 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 633.00 | 790 751.00 | | 773 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 072.00 | | 794.00 | 286 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 42 141.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 285 066.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 489.00 | | | 32 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 435.00 | | | 210 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 147.00 | | 794.00 | 43 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 935.00 | 28 336.00 | | 92 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 127.00 | 6 474.00 | | 21 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 808.00 | 21 863.00 | | 71 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 266.00 | 23 905.00 | 30 266.00 | 30 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 266.00 | 23 905.00 | 30 266.00 | 30 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 266.00 | 23 905.00 | 30 266.00 | 30 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 905.00 | 30 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 600.00 | 179 600.00 | | 179 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 230.00 | 58 230.00 | | 58 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
UX Autres créances clients | 35 159.00 | 35 159.00 | | 35 159.00 |
VB T. V. A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 228.00 | 40 992.00 | 69 237.00 | 110 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VP Divers | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 147.00 | 122 006.00 | 42 141.00 | 164 147.00 |
VW T.V.A. | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 950.00 | 369 713.00 | 69 237.00 | 613 950.00 |