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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 214.00 | 37 190.00 | 82 024.00 | 119 214.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 214.00 | 37 190.00 | 83 024.00 | 120 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 060.00 | 27 551.00 | 32 509.00 | 60 060.00 |
072 Créances – Autres | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
084 Disponibilités | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 266.00 | 27 551.00 | 86 715.00 | 114 266.00 |
110 Total général Actif | 234 479.00 | 64 741.00 | 169 739.00 | 234 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 289.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 533.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 989.00 | | | 20 989.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 634.00 | | | 62 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -17 683.00 | | | -17 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |