| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
AP Constructions | 2 093 273.00 | 406 495.00 | 1 686 779.00 | 2 093 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 1 259.00 | 543.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 054.00 | 67 650.00 | 130 404.00 | 198 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 303 190.00 | 475 404.00 | 1 827 786.00 | 2 303 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 48 467.00 | | 48 467.00 | 48 467.00 |
CF Disponibilités | 36 718.00 | | 36 718.00 | 36 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 123.00 | | 115 123.00 | 115 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 313.00 | 475 404.00 | 1 942 909.00 | 2 418 313.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -759 479.00 | -566 343.00 | | -759 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 195.00 | -193 136.00 | | -210 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 326.00 | 1 440 521.00 | | 1 230 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 157.00 | 319 480.00 | | 562 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 940.00 | 700.00 | | 8 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 791.00 | 127 422.00 | | 138 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694.00 | 189.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 583.00 | 447 791.00 | | 712 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 909.00 | 1 888 312.00 | | 1 942 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 643.00 | 447 091.00 | | 703 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 157.00 | | | 562 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FG Production vendue services | 77 973.00 | | 77 973.00 | 77 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 870.00 | | 78 870.00 | 78 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 887.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 999.00 | 9 408.00 | | 4 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 999.00 | 10 342.00 | | 4 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 999.00 | -10 342.00 | | -4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 934.00 | 73 581.00 | | 78 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 129.00 | 266 717.00 | | 289 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 195.00 | -193 136.00 | | -210 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 333.00 | | 477 032.00 | 2 117 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 176.00 | 2 303 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291 176.00 | 2 297 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 111 333.00 | | 477 032.00 | 2 111 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 050.00 | 170 886.00 | 65 532.00 | 370 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 050.00 | 170 886.00 | 65 532.00 | 370 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 791.00 | 138 791.00 | | 138 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
VI Groupe et associés | 562 157.00 | 562 157.00 | | 562 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 643.00 | 703 643.00 | | 703 643.00 |