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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 27 873.00 | 9 527.00 | 37 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 522.00 | 16 630.00 | 37 892.00 | 54 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 879.00 | 90 906.00 | 141 974.00 | 232 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 067.00 | 135 409.00 | 195 659.00 | 331 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BZ Autres créances | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
CF Disponibilités | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 192.00 | 135 409.00 | 215 783.00 | 351 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 959.00 | -97 516.00 | | -124 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 291.00 | -27 442.00 | | 4 291.00 |
DL TOTAL (I) | -92 668.00 | -96 959.00 | | -92 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 435.00 | 221 082.00 | | 172 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 575.00 | 86 386.00 | | 90 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 740.00 | 35 793.00 | | 32 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 701.00 | 16 965.00 | | 12 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 451.00 | 360 225.00 | | 308 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 783.00 | 263 267.00 | | 215 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 425.00 | 187 790.00 | | 186 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 845.00 | | 280 845.00 | 280 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 845.00 | | 280 845.00 | 280 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 694.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963.00 | | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 10.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 772.00 | 10.00 | | 7 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -10.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 867.00 | | | -1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 450.00 | 308 016.00 | | 302 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 159.00 | 335 459.00 | | 298 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 291.00 | -27 442.00 | | 4 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 182.00 | 40 694.00 | 2 467.00 | 97 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 393.00 | 7 480.00 | | 20 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 789.00 | 33 214.00 | 2 467.00 | 76 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 235.00 | 9 970.00 | 6 266.00 | 16 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356.00 | 882.00 | | 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 613.00 | 19 830.00 | | 24 613.00 |
ST Autres comptes | 27 111.00 | 34 253.00 | | 27 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 020.00 | 35 118.00 | | 11 020.00 |
YT Sous‐traitance | 568.00 | 198.00 | | 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | 877.00 | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 323.00 | 1 759.00 | | 1 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 084.00 | 30 317.00 | | 28 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 819.00 | 24 831.00 | | 17 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 311.00 | 89 399.00 | | 63 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |