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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 290.00 | 5 277.00 | 2 013.00 | 7 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 008 063.00 | 42 151.00 | 2 965 912.00 | 3 008 063.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
AP Constructions | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 865 568.00 | 2 416 077.00 | 449 491.00 | 2 865 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029 006.00 | 2 476 150.00 | 3 552 856.00 | 6 029 006.00 |
BT Marchandises | 2 264 228.00 | 105 146.00 | 2 159 082.00 | 2 264 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 775.00 | | 88 775.00 | 88 775.00 |
BZ Autres créances | 348 629.00 | | 348 629.00 | 348 629.00 |
CF Disponibilités | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 601.00 | 105 146.00 | 2 680 455.00 | 2 785 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 814 607.00 | 2 581 296.00 | 6 233 312.00 | 8 814 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 268.00 | | | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 028.00 | 139 028.00 | | 139 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 431 000.00 | 2 881 000.00 | | 2 431 000.00 |
DH Report à nouveau | 622.00 | 135.00 | | 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 077.00 | -449 513.00 | | -115 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 572.00 | 3 120 650.00 | | 3 005 572.00 |
DP Provisions pour risques | 100 256.00 | 73 890.00 | | 100 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 256.00 | 73 890.00 | | 100 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 211.00 | 2 075 861.00 | | 1 363 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 468.00 | 3 407.00 | | 470 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 378.00 | 672 576.00 | | 649 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 675.00 | 397 320.00 | | 354 675.00 |
EA Autres dettes | 289 752.00 | 306 881.00 | | 289 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 484.00 | 3 456 044.00 | | 3 127 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 312.00 | 6 650 584.00 | | 6 233 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 752.00 | 470 944.00 | | 746 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872 444.00 | 1 327 744.00 | | 872 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 468.00 | | | 470 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 058 734.00 | | 6 058 734.00 | 6 058 734.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058 734.00 | | 6 058 734.00 | 6 058 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 283 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 468 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 146.00 | |
GE Autres charges | | | 4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 291 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 079.00 | 1 195.00 | | 23 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 833.00 | 53 000.00 | | 201 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 912.00 | 63 195.00 | | 224 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 9 524.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274 648.00 | 50 311.00 | | 274 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 264.00 | 59 834.00 | | 302 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 351.00 | 3 361.00 | | -77 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 508 189.00 | 6 421 699.00 | | 6 508 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 623 266.00 | 6 871 212.00 | | 6 623 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 077.00 | -449 513.00 | | -115 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 340 889.00 | | 95 354.00 | 6 340 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 985.00 | 52 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 237.00 | 6 029 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190 564.00 | 3 098 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 688.00 | 2 878 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 288 849.00 | | | 3 288 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 547.00 | | 95 354.00 | 2 993 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 097.00 | 212 507.00 | 126 605.00 | 2 348 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 243.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 063.00 | 212 264.00 | 126 605.00 | 2 343 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 890.00 | 26 366.00 | | 73 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 890.00 | 26 366.00 | | 73 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 378.00 | 649 378.00 | | 649 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 690.00 | 289 752.00 | 468 938.00 | 758 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
UX Autres créances clients | 88 775.00 | 88 507.00 | 268.00 | 88 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 444.00 | 872 444.00 | | 872 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 767.00 | 214 483.00 | 272 485.00 | 490 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 349.00 | | | 282 349.00 |
VP Divers | 348 629.00 | 348 629.00 | | 348 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 675.00 | 354 675.00 | | 354 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 207.00 | 463 431.00 | 52 777.00 | 516 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 484.00 | 2 380 732.00 | 741 422.00 | 3 127 484.00 |