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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 2 129.00 | 1 786.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 854.00 | 3 355.00 | 10 499.00 | 13 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 154.00 | 9 284.00 | 39 870.00 | 49 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BZ Autres créances | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 841.00 | 9 284.00 | 47 557.00 | 56 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -43 374.00 | -29 384.00 | | -43 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 908.00 | -13 989.00 | | -19 908.00 |
DL TOTAL (I) | -60 782.00 | -40 874.00 | | -60 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 638.00 | 90 738.00 | | 100 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 812.00 | | 1 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 042.00 | 2 755.00 | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 339.00 | 94 305.00 | | 108 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 557.00 | 53 431.00 | | 47 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 339.00 | 94 305.00 | | 108 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
FG Production vendue services | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 063.00 | | 51 063.00 | 51 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 063.00 | 55 130.00 | | 51 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 972.00 | 69 120.00 | | 70 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 908.00 | -13 989.00 | | -19 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 602.00 | | 1 552.00 | 47 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 217.00 | | 1 552.00 | 16 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 652.00 | 2 633.00 | | 6 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 265.00 | 535.00 | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387.00 | 2 098.00 | | 3 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 339.00 | 108 339.00 | | 108 339.00 |