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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 1 384 644.00 | 611 700.00 | 772 944.00 | 1 384 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555 385.00 | 1 996 222.00 | 559 162.00 | 2 555 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 838.00 | 340 704.00 | 40 133.00 | 380 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 040.00 | 2 958 205.00 | 1 428 835.00 | 4 387 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 747 550.00 | | 1 747 550.00 | 1 747 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 843.00 | 3 702.00 | 2 713 140.00 | 2 716 843.00 |
BZ Autres créances | 1 280 886.00 | | 1 280 886.00 | 1 280 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 596 839.00 | | 1 596 839.00 | 1 596 839.00 |
CF Disponibilités | 464 653.00 | | 464 653.00 | 464 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 834 033.00 | 3 702.00 | 7 830 330.00 | 7 834 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 221 073.00 | 2 961 908.00 | 9 259 165.00 | 12 221 073.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 641 749.00 | | | 4 641 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 648.00 | | | 200 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
DL TOTAL (I) | 5 725 529.00 | | | 5 725 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 377.00 | | | 513 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 683.00 | | | 2 478 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 790.00 | | | 520 790.00 |
EA Autres dettes | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 522 993.00 | | | 3 522 993.00 |
ED (V) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 259 165.00 | | | 9 259 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 291 512.00 | | | 3 291 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 445 605.00 | 9 040 472.00 | 13 486 077.00 | 4 445 605.00 |
FG Production vendue services | 80 790.00 | 31 996.00 | 112 786.00 | 80 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 395.00 | 9 072 469.00 | 13 598 864.00 | 4 526 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 658 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 175 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -593 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 240.00 | |
GE Autres charges | | | 375 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 459 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 718.00 | | | -15 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 744 579.00 | | | 13 744 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 543 931.00 | | | 13 543 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 648.00 | | | 200 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 229 378.00 | | | 229 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 179 754.00 | | 207 287.00 | 4 179 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 387 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 320 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 115 082.00 | | 205 787.00 | 4 115 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 325.00 | | 1 500.00 | 38 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 732 965.00 | 225 241.00 | | 2 732 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723 387.00 | 225 241.00 | | 2 723 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 698.00 | | 69 697.00 | 69 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 698.00 | | 69 697.00 | 69 698.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 465.00 | 200 984.00 | 231 480.00 | 432 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 478 683.00 | 2 478 683.00 | | 2 478 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 267.00 | 90 267.00 | | 90 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 716 844.00 | 2 716 844.00 | | 2 716 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 275.00 | | | 199 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 280 886.00 | 1 280 886.00 | | 1 280 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 791.00 | 520 791.00 | | 520 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 972.00 | 4 007 705.00 | 39 267.00 | 4 046 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 993.00 | 3 291 513.00 | 231 480.00 | 3 522 993.00 |