| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 8 881 839.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 062.00 | 54 241.00 | 1 821.00 | 56 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 900.00 | 60 397.00 | 67 503.00 | 127 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 500.00 | 454 232.00 | 109 268.00 | 563 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 469 481.00 | 1 656 286.00 | 4 813 195.00 | 6 469 481.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 675 585.00 | 1 545 935.00 | 1 129 650.00 | 2 675 585.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 15 061 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 136.00 | 325 924.00 | 1 769 212.00 | 2 095 136.00 |
BZ Autres créances | 3 820 824.00 | | 3 820 824.00 | 3 820 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 614 265.00 | | 1 614 265.00 | 1 614 265.00 |
CF Disponibilités | 915 148.00 | | 915 148.00 | 915 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 51 780 783.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 66 855 351.00 | |
CU Autres participations | 27 726 244.00 | 9 714 541.00 | 18 011 703.00 | 27 726 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 266 724.00 | 6 266 724.00 | | 6 266 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 631 574.00 | 2 637 707.00 | | 2 631 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 781 807.00 | 926 271.00 | | 1 781 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473 638.00 | 1 858 402.00 | | 2 473 638.00 |
DL TOTAL (I) | 31 766 911.00 | 29 117 197.00 | | 31 766 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 645 000.00 | 1 638 312.00 | | 1 645 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 894 571.00 | 2 775 963.00 | | 2 894 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752 176.00 | 2 286 592.00 | | 2 752 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 243 759.00 | 8 920 891.00 | | 8 243 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 265.00 | 478 833.00 | | 632 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 713.00 | 474 764.00 | | 610 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 861.00 | 24 037.00 | | 2 861.00 |
EA Autres dettes | 370 101.00 | 254 430.00 | | 370 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 666 628.00 | 22 794 138.00 | | 24 666 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 855 351.00 | 64 180 050.00 | | 66 855 351.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 476 453.00 | 1 343 446.00 | | 3 476 453.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 61.00 | 329 087.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 600.00 | 300 453.00 | 2 728 054.00 | 2 427 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 773 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 245 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 944 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 925 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 230.00 | |
GE Autres charges | | | 12 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 217 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 028 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 814 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 311 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 156 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 965 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 302 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 420.00 | 80 887.00 | | 216 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 861.00 | | | 98 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 281.00 | 80 887.00 | | 315 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 262.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 093.00 | 139 158.00 | | 208 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 549.00 | 156 137.00 | | 105 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 767.00 | 295 558.00 | | 313 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 514.00 | -214 680.00 | | 1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 268.00 | -438 683.00 | | -169 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 490.00 | 5 190 517.00 | | 6 328 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 854 852.00 | 3 332 115.00 | | 3 854 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473 638.00 | 1 858 402.00 | | 2 473 638.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 476 453.00 | 1 343 446.00 | | 3 476 453.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 480 864.00 | 1 329 400.00 | | 3 480 864.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 563 591.00 | 1 958 465.00 | | 36 563 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 896 485.00 | 36 871 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 485.00 | 37 625 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 423.00 | 538.00 | | 183 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 067.00 | 11 232.00 | | 559 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 821 101.00 | 1 946 695.00 | | 35 821 101.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 640.00 | 106 230.00 | | 462 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 567.00 | 44 071.00 | | 70 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 073.00 | 62 159.00 | | 392 073.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 1 712 790.00 | | 166 856.00 | 1 712 790.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 638 312.00 | 105 549.00 | 98 861.00 | 1 638 312.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 1 144 233.00 | |
6T Sur comptes clients | 325 924.00 | | | 325 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 587 993.00 | 965 780.00 | 1 311 089.00 | 13 587 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 226 306.00 | 1 071 329.00 | 1 409 950.00 | 15 226 306.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 502 938.00 | 1 502 938.00 | | 1 502 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 265.00 | 632 265.00 | | 632 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 207.00 | 109 207.00 | | 109 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 101.00 | 370 101.00 | | 370 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 469 481.00 | | 6 469 481.00 | 6 469 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 918.00 | | 43 918.00 | 43 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 337.00 | 1 714 337.00 | | 1 714 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 799.00 | | 380 799.00 | 380 799.00 |
VB T. V. A. | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
VC Groupe et associés | 3 058 808.00 | 3 058 808.00 | | 3 058 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 752 176.00 | 717 851.00 | 2 034 325.00 | 2 752 176.00 |
VI Groupe et associés | 615 662.00 | 615 662.00 | | 615 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 665.00 | 590 665.00 | | 590 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 455 430.00 | 5 561 322.00 | 6 894 198.00 | 12 455 430.00 |
VW T.V.A. | 310 090.00 | 310 090.00 | | 310 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 486 716.00 | 4 452 391.00 | 2 034 325.00 | 6 486 716.00 |