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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 258.00 | 11 466.00 | 792.00 | 12 258.00 |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | | 350 633.00 | 350 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 717.00 | 68 128.00 | 91 589.00 | 159 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 580.00 | 406 286.00 | 167 294.00 | 573 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 096 188.00 | 485 880.00 | 610 308.00 | 1 096 188.00 |
BT Marchandises | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 555.00 | 46 549.00 | 81 006.00 | 127 555.00 |
BZ Autres créances | 89 413.00 | | 89 413.00 | 89 413.00 |
CF Disponibilités | 786 764.00 | | 786 764.00 | 786 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 278.00 | | 20 278.00 | 20 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 017.00 | 46 549.00 | 979 468.00 | 1 026 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 205.00 | 532 429.00 | 1 589 776.00 | 2 122 205.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 760.00 | 131 760.00 | | 131 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
DG Autres réserves | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
DH Report à nouveau | 659 987.00 | 846 322.00 | | 659 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 820.00 | 365 605.00 | | 25 820.00 |
DL TOTAL (I) | 840 349.00 | 1 366 469.00 | | 840 349.00 |
DP Provisions pour risques | 128 455.00 | | | 128 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 354.00 | 96 470.00 | | 89 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 809.00 | 96 470.00 | | 217 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 242.00 | 106 000.00 | | 110 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 154.00 | 180 475.00 | | 65 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 798.00 | 268 074.00 | | 328 798.00 |
EA Autres dettes | 26 904.00 | 3 413.00 | | 26 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 618.00 | 557 962.00 | | 531 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 776.00 | 2 020 901.00 | | 1 589 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 618.00 | | | 421 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 864.00 | | 1 145 864.00 | 1 145 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 864.00 | | 1 145 864.00 | 1 145 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 440.00 | | | 384 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 014.00 | 62.00 | | 11 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 612.00 | 62.00 | | 11 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | -62.00 | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 537.00 | 3 796 120.00 | | 1 562 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 718.00 | 3 430 515.00 | | 1 536 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 820.00 | 365 605.00 | | 25 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 532.00 | 23 904.00 | | 2 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 586.00 | | 6 038.00 | 1 091 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 437.00 | 1 096 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 733 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 890.00 | | | 362 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 328.00 | | 6 038.00 | 727 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 862.00 | 20 017.00 | | 465 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 309.00 | 1 156.00 | | 10 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 552.00 | 18 861.00 | | 455 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 118.00 | 128 455.00 | 19 764.00 | 109 118.00 |
6T Sur comptes clients | 45 774.00 | 1 106.00 | 331.00 | 45 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 774.00 | 1 106.00 | 331.00 | 45 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 892.00 | 129 561.00 | 20 095.00 | 154 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 561.00 | 20 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 153.00 | 65 153.00 | | 65 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 865.00 | 104 865.00 | | 104 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 368.00 | 168 368.00 | | 168 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 245.00 | 237 245.00 | | 237 245.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 617.00 | 421 617.00 | | 531 617.00 |