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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 544.00 | 125 167.00 | 7 377.00 | 132 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 018.00 | 142 753.00 | 161 265.00 | 304 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 152.00 | | 44 152.00 | 44 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 127.00 | 2 390.00 | 480 737.00 | 483 127.00 |
BZ Autres créances | 94 520.00 | | 94 520.00 | 94 520.00 |
CF Disponibilités | 177 928.00 | | 177 928.00 | 177 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 050.00 | 2 390.00 | 805 660.00 | 808 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 068.00 | 145 143.00 | 966 924.00 | 1 112 068.00 |
CU Autres participations | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 246 792.00 | 246 792.00 | | 246 792.00 |
DH Report à nouveau | 118 551.00 | 125 946.00 | | 118 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 560.00 | -7 395.00 | | -8 560.00 |
DL TOTAL (I) | 521 784.00 | 530 343.00 | | 521 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 115.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 026.00 | 32 548.00 | | 33 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 236.00 | 147 618.00 | | 230 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 704.00 | 239 239.00 | | 181 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 141.00 | 419 520.00 | | 445 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 924.00 | 949 863.00 | | 966 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 141.00 | 419 520.00 | | 445 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 115.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
FG Production vendue services | 2 640 660.00 | | 2 640 660.00 | 2 640 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 644 527.00 | | 2 644 527.00 | 2 644 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 739 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 359.00 | 2 608 822.00 | | 2 746 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 919.00 | 2 616 217.00 | | 2 754 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 560.00 | -7 395.00 | | -8 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 574.00 | 205 280.00 | | 172 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 236.00 | 230 236.00 | | 230 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
UX Autres créances clients | 483 127.00 | 483 127.00 | | 483 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 704.00 | 181 704.00 | | 181 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 644.00 | 585 970.00 | 674.00 | 586 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 141.00 | 445 141.00 | | 445 141.00 |