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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 967.00 | 34 388.00 | 2 579.00 | 36 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 463.00 | 28 424.00 | 4 039.00 | 32 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 284.00 | 234 560.00 | 165 724.00 | 400 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 187.00 | 304 872.00 | 214 315.00 | 519 187.00 |
BN En cours de production de biens | 1 131 806.00 | | 1 131 806.00 | 1 131 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 599 299.00 | 105 533.00 | 4 493 766.00 | 4 599 299.00 |
BZ Autres créances | 1 075 207.00 | 60 900.00 | 1 014 307.00 | 1 075 207.00 |
CF Disponibilités | 379 049.00 | | 379 049.00 | 379 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 043.00 | | 22 043.00 | 22 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 207 404.00 | 166 433.00 | 7 040 971.00 | 7 207 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 591.00 | 471 305.00 | 7 255 286.00 | 7 726 591.00 |
CU Autres participations | 14 696.00 | 7 500.00 | 7 196.00 | 14 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
DG Autres réserves | 158 811.00 | 158 811.00 | | 158 811.00 |
DH Report à nouveau | 196 556.00 | 35 526.00 | | 196 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 174.00 | 161 029.00 | | 70 174.00 |
DL TOTAL (I) | 520 221.00 | 450 046.00 | | 520 221.00 |
DP Provisions pour risques | 42 900.00 | 49 254.00 | | 42 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 900.00 | 49 254.00 | | 42 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 659.00 | 320 481.00 | | 250 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 252.00 | 6 695.00 | | 208 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 334.00 | 1 131 481.00 | | 1 008 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 951.00 | 1 209 331.00 | | 1 202 951.00 |
EA Autres dettes | 4 021 969.00 | 4 443 214.00 | | 4 021 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 692 165.00 | 7 111 202.00 | | 6 692 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 255 286.00 | 7 610 505.00 | | 7 255 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 261.00 | | 39 170.00 | 478 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -13 067.00 | | 49 473.00 | -13 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 067.00 | 11 312.00 | 519 187.00 | -13 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 312.00 | 432 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 888.00 | | 39 170.00 | 404 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 754.00 | 51 931.00 | 11 312.00 | 256 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 921.00 | 1 467.00 | | 32 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 833.00 | 50 464.00 | 11 312.00 | 223 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 254.00 | 4 000.00 | 10 354.00 | 49 254.00 |
6T Sur comptes clients | 123 694.00 | | 18 161.00 | 123 694.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 094.00 | | 18 161.00 | 192 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 348.00 | 4 000.00 | 28 515.00 | 241 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 28 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 334.00 | 1 008 334.00 | | 1 008 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 826.00 | 67 826.00 | | 67 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021 969.00 | 4 021 969.00 | | 4 021 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 777.00 | | 34 777.00 | 34 777.00 |
UX Autres créances clients | 4 448 976.00 | 4 448 976.00 | | 4 448 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 323.00 | 150 323.00 | | 150 323.00 |
VB T. V. A. | 914 783.00 | 914 783.00 | | 914 783.00 |
VC Groupe et associés | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 659.00 | 118 132.00 | 132 527.00 | 250 659.00 |
VI Groupe et associés | 208 252.00 | 208 252.00 | | 208 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 822.00 | | | 103 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 697.00 | 93 697.00 | | 93 697.00 |
VP Divers | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 043.00 | 22 043.00 | | 22 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 731 326.00 | 5 696 549.00 | 34 777.00 | 5 731 326.00 |
VW T.V.A. | 1 064 882.00 | 1 064 882.00 | | 1 064 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 692 165.00 | 6 559 638.00 | 132 527.00 | 6 692 165.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |