| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 050.00 | 44 154.00 | 7 897.00 | 52 050.00 |
AP Constructions | 302 973.00 | 132 451.00 | 170 523.00 | 302 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 484.00 | 356 714.00 | 362 770.00 | 719 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 933.00 | 385 721.00 | 154 212.00 | 539 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 123.00 | | 92 123.00 | 92 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 564.00 | 919 039.00 | 787 525.00 | 1 706 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 669 133.00 | 236 751.00 | 432 381.00 | 669 133.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 666 943.00 | 3 056.00 | 11 663 887.00 | 11 666 943.00 |
BZ Autres créances | 731 938.00 | | 731 938.00 | 731 938.00 |
CF Disponibilités | 9 397 056.00 | | 9 397 056.00 | 9 397 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 467 059.00 | 239 807.00 | 22 227 252.00 | 22 467 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 173 623.00 | 1 158 846.00 | 23 014 777.00 | 24 173 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 065.00 | 437 065.00 | | 437 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
DH Report à nouveau | 161 375.00 | 268 194.00 | | 161 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 717.00 | 896 280.00 | | 816 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 863.00 | 1 645 246.00 | | 1 458 863.00 |
DP Provisions pour risques | 3 901 609.00 | 2 386 983.00 | | 3 901 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 901 609.00 | 2 386 983.00 | | 3 901 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 473.00 | 4 342 891.00 | | 4 352 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 058 708.00 | 4 321 676.00 | | 4 058 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 528.00 | 12 928.00 | | 13 528.00 |
EA Autres dettes | 58 487.00 | 75 987.00 | | 58 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 171 110.00 | 10 540 407.00 | | 9 171 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 654 305.00 | 19 293 890.00 | | 17 654 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 014 777.00 | 23 326 118.00 | | 23 014 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 28 590 565.00 | | 28 590 565.00 | 28 590 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 590 565.00 | | 28 590 565.00 | 28 590 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 086 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 762 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 973 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 897 144.00 | |
GE Autres charges | | | 67 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 206 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 879 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 879 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 932.00 | 897.00 | | 1 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 932.00 | 150 897.00 | | 1 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 40 180.00 | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | 12 033.00 | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | 52 212.00 | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 147.00 | 98 685.00 | | -2 147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 623.00 | 213 106.00 | | 389 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 671 478.00 | 241 009.00 | | 671 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 088 596.00 | 26 207 420.00 | | 31 088 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 271 880.00 | 25 311 140.00 | | 30 271 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 717.00 | 896 280.00 | | 816 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 183.00 | | 238 433.00 | 1 475 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | 92 123.00 | 3 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 062.00 | 3 991.00 | 1 706 564.00 | 3 062.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 991.00 | 1 562 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 851.00 | | 19 199.00 | 32 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 388.00 | | 214 993.00 | 1 351 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 944.00 | | 4 241.00 | 90 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 305.00 | 244 286.00 | 1 552.00 | 676 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 138.00 | 14 015.00 | | 30 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 167.00 | 230 270.00 | 1 552.00 | 646 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 386 983.00 | 3 897 144.00 | 2 382 518.00 | 2 386 983.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 81.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 177 991.00 | 58 761.00 | | 177 991.00 |
6T Sur comptes clients | 15 051.00 | 3 056.00 | 15 051.00 | 15 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 041.00 | 61 816.00 | 15 051.00 | 193 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580 024.00 | 3 958 961.00 | 2 397 569.00 | 2 580 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 958 961.00 | 2 397 569.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 473.00 | 4 293 423.00 | 57 808.00 | 4 352 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 158.00 | 655 158.00 | | 655 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938 144.00 | 931 829.00 | 6 315.00 | 938 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 060.00 | 117 060.00 | | 117 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 487.00 | 30 246.00 | 28 241.00 | 58 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 171 110.00 | 9 171 110.00 | | 9 171 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 123.00 | | 92 123.00 | 92 123.00 |
UX Autres créances clients | 11 666 943.00 | 11 707 396.00 | -40 453.00 | 11 666 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VB T. V. A. | 629 390.00 | 629 390.00 | | 629 390.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 392.00 | 223 392.00 | | 223 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 491 004.00 | 12 439 333.00 | 51 670.00 | 12 491 004.00 |
VW T.V.A. | 2 124 954.00 | 2 124 954.00 | | 2 124 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 654 305.00 | 17 560 701.00 | 92 364.00 | 17 654 305.00 |