| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 186.00 | 41 186.00 | | 41 186.00 |
AP Constructions | 155 569.00 | 155 394.00 | 176.00 | 155 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 473.00 | 1 583 537.00 | 596 937.00 | 2 180 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 993.00 | 253 518.00 | 99 474.00 | 352 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 953.00 | | 70 953.00 | 70 953.00 |
AX Avances et acomptes | 318 271.00 | | 318 271.00 | 318 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 004.00 | 2 033 635.00 | 1 090 369.00 | 3 124 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 601.00 | | 490 601.00 | 490 601.00 |
BN En cours de production de biens | 89 325.00 | | 89 325.00 | 89 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 753 824.00 | | 1 753 824.00 | 1 753 824.00 |
BZ Autres créances | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
CF Disponibilités | 1 422 559.00 | | 1 422 559.00 | 1 422 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 811 460.00 | | 3 811 460.00 | 3 811 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 944 979.00 | 2 033 635.00 | 4 911 344.00 | 6 944 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 896.00 | 91 896.00 | | 91 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 738 641.00 | 2 271 729.00 | | 2 738 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 157.00 | 466 911.00 | | 766 157.00 |
DK Provisions réglementées | 120 632.00 | 161 531.00 | | 120 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 267 325.00 | 3 542 068.00 | | 4 267 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 016.00 | 261 608.00 | | 344 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 150.00 | 238 521.00 | | 279 150.00 |
EA Autres dettes | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 971.00 | 500 445.00 | | 632 971.00 |
ED (V) | 11 048.00 | 13 015.00 | | 11 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 344.00 | 4 055 528.00 | | 4 911 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 971.00 | 500 445.00 | | 632 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 360.00 | 3 875 616.00 | 4 117 976.00 | 242 360.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 360.00 | 3 875 616.00 | 4 117 976.00 | 242 360.00 |
FM Production stockée | | | 89 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 694.00 | |
GE Autres charges | | | 141 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 238 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 445.00 | 23 440.00 | | 10 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 064.00 | 4 888.00 | | 3 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 218.00 | 23 985.00 | | 51 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 281.00 | 28 873.00 | | 54 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 353.00 | 20 967.00 | | 26 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 318.00 | 52 032.00 | | 10 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 671.00 | 72 999.00 | | 36 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 611.00 | -44 126.00 | | 17 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 480.00 | 206 389.00 | | 316 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 332.00 | 3 493 374.00 | | 4 357 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 174.00 | 3 026 462.00 | | 3 591 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 157.00 | 466 911.00 | | 766 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 608.00 | 60 709.00 | | 55 608.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 775.00 | 23 121.00 | | 23 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 423.00 | | 529 581.00 | 2 594 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 124 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 078 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 549 295.00 | | 528 964.00 | 2 549 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 941.00 | | 617.00 | 3 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 941.00 | 218 694.00 | | 1 814 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 773 754.00 | 218 694.00 | | 1 773 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 531.00 | 10 318.00 | 51 218.00 | 161 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 531.00 | 10 318.00 | 51 218.00 | 161 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 318.00 | 51 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 016.00 | 344 016.00 | | 344 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 763.00 | 116 763.00 | | 116 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 753 824.00 | 1 753 824.00 | | 1 753 824.00 |
VB T. V. A. | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 774.00 | 1 810 774.00 | | 1 810 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 971.00 | 632 971.00 | | 632 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 057.00 | 85 163.00 | | 54 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 496.00 | 118 328.00 | | 160 496.00 |
ST Autres comptes | 595 633.00 | 433 553.00 | | 595 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 720.00 | 3 746.00 | | 3 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 080.00 | 53 671.00 | | 3 080.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 17 517.00 | 39 870.00 | | 17 517.00 |
YT Sous‐traitance | 225 935.00 | 243 732.00 | | 225 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 210 853.00 | 209 467.00 | | 210 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 775.00 | 16 114.00 | | 19 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 832.00 | 101 277.00 | | 73 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 832.00 | 45 078.00 | | 50 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 025.00 | 288 206.00 | | 257 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 637.00 | 1 008 827.00 | | 1 196 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |