| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 104.00 | 227 928.00 | 266 176.00 | 494 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 172.00 | 39 541.00 | 631.00 | 40 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 690.00 | 221 528.00 | 59 162.00 | 280 690.00 |
BF Prêts | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 212.00 | 491 396.00 | 330 816.00 | 822 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
BN En cours de production de biens | 170 695.00 | | 170 695.00 | 170 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 572.00 | 1 149.00 | 114 423.00 | 115 572.00 |
BZ Autres créances | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 393 228.00 | | 393 228.00 | 393 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 474.00 | 1 149.00 | 718 325.00 | 719 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 686.00 | 492 545.00 | 1 049 141.00 | 1 541 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 277.00 | 176 917.00 | | 232 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 044.00 | 55 360.00 | | 86 044.00 |
DL TOTAL (I) | 384 321.00 | 298 277.00 | | 384 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 293.00 | 347 611.00 | | 288 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 777.00 | | | 8 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 003.00 | 183 827.00 | | 266 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 846.00 | 167 305.00 | | 100 846.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 820.00 | 698 805.00 | | 664 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 141.00 | 997 082.00 | | 1 049 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 882 590.00 | | 2 882 590.00 | 2 882 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 590.00 | | 2 882 590.00 | 2 882 590.00 |
FM Production stockée | | | 62 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 002 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 100.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 9 100.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583.00 | 1 140.00 | | 2 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 4 636.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 749.00 | 5 776.00 | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 251.00 | 3 324.00 | | 2 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 534.00 | 12 897.00 | | 27 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 358.00 | 3 060 945.00 | | 3 007 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 314.00 | 3 005 585.00 | | 2 921 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 044.00 | 55 360.00 | | 86 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 328.00 | | 1 218.00 | 835 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 334.00 | 822 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 334.00 | 320 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 503.00 | | | 496 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 978.00 | | 1 218.00 | 333 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 710.00 | 48 853.00 | 14 168.00 | 456 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 387.00 | 32 940.00 | | 197 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 323.00 | 15 913.00 | 14 168.00 | 259 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 072.00 | | 5 923.00 | 7 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 072.00 | | 5 923.00 | 7 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 072.00 | | 5 923.00 | 7 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 003.00 | 266 003.00 | | 266 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 979.00 | 47 979.00 | | 47 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UP Prêts | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 115 572.00 | 115 572.00 | | 115 572.00 |
VB T. V. A. | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 293.00 | 57 752.00 | 230 541.00 | 288 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 318.00 | | | 59 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 481.00 | 141 633.00 | 4 847.00 | 146 481.00 |
VW T.V.A. | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 043.00 | 425 502.00 | 230 541.00 | 656 043.00 |