| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 715 112.00 | 677 451.00 | 37 661.00 | 715 112.00 |
AH Fonds commercial | 43 446 696.00 | | 43 446 696.00 | 43 446 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 674 968.00 | | 2 674 968.00 | 2 674 968.00 |
AN Terrains | 316 052.00 | 27 761.00 | 288 291.00 | 316 052.00 |
AP Constructions | 575 768.00 | 418 309.00 | 157 460.00 | 575 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973 176.00 | 2 019 491.00 | 953 685.00 | 2 973 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 310 126.00 | 5 459 390.00 | 850 736.00 | 6 310 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 148.00 | | 8 148.00 | 8 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 607.00 | 48 923.00 | 46 684.00 | 95 607.00 |
BF Prêts | 236 608.00 | 65 934.00 | 170 674.00 | 236 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500 232.00 | | 4 500 232.00 | 4 500 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 033 168.00 | 8 793 532.00 | 53 239 637.00 | 62 033 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 615.00 | | 515 615.00 | 515 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 721 076.00 | 1 285 397.00 | 8 435 680.00 | 9 721 076.00 |
BZ Autres créances | 5 675 888.00 | | 5 675 888.00 | 5 675 888.00 |
CF Disponibilités | 1 485 424.00 | | 1 485 424.00 | 1 485 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476 460.00 | | 476 460.00 | 476 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 874 464.00 | 1 285 397.00 | 16 589 068.00 | 17 874 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 907 632.00 | 10 078 928.00 | 69 828 704.00 | 79 907 632.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 535.00 | 76 273.00 | 102 262.00 | 178 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 325 957.00 | 5 325 957.00 | | 5 325 957.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 917 306.00 | 14 917 306.00 | | 14 917 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 532 597.00 | 532 597.00 | | 532 597.00 |
DG Autres réserves | 6 917 345.00 | 7 015 758.00 | | 6 917 345.00 |
DH Report à nouveau | 7 211 451.00 | 2 463 623.00 | | 7 211 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 304 821.00 | 4 747 829.00 | | 5 304 821.00 |
DL TOTAL (I) | 40 209 477.00 | 35 003 069.00 | | 40 209 477.00 |
DP Provisions pour risques | 240 000.00 | 1 593 652.00 | | 240 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 215 708.00 | 1 079 901.00 | | 1 215 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 455 708.00 | 1 593 652.00 | | 1 455 708.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 483.00 | 15 199.00 | | 10 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 352 290.00 | 8 858 721.00 | | 1 352 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 013 680.00 | 6 602 967.00 | | 18 013 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 781.00 | 3 440 270.00 | | 4 493 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 229 041.00 | 3 097 648.00 | | 4 229 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
EA Autres dettes | | 52 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 163 519.00 | 22 051 674.00 | | 28 163 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 828 704.00 | 58 648 395.00 | | 69 828 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 738 634.00 | | 45 738 634.00 | 45 738 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 738 634.00 | | 45 738 634.00 | 45 738 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 280 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 784 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 244 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 938 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 577 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 877 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 435.00 | |
GE Autres charges | | | 282 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 855 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 929 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 627 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 516.00 | 10 079.00 | | 10 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 516.00 | 10 079.00 | | 10 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 037.00 | 154 973.00 | | 158 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 516.00 | 985.00 | | 10 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 553.00 | 155 959.00 | | 168 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 037.00 | -145 880.00 | | -158 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 644 800.00 | 543 558.00 | | 644 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519 689.00 | 2 088 677.00 | | 2 519 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 849 008.00 | 43 400 977.00 | | 46 849 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 544 187.00 | 38 653 148.00 | | 41 544 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 304 821.00 | 4 747 829.00 | | 5 304 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 434 122.00 | | 35 070 123.00 | 50 434 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 535.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 841 394.00 | 4 834 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 931 949.00 | 22 539 128.00 | 62 033 168.00 | 931 949.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 697 734.00 | 46 836 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 931 949.00 | | 10 183 270.00 | 931 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 302 332.00 | | 10 232 178.00 | 37 302 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 467 134.00 | | 2 648 086.00 | 8 467 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664 657.00 | | 22 011 324.00 | 4 664 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 868 427.00 | 2 211 952.00 | 401 704.00 | 6 868 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76 273.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 872.00 | 90 578.00 | | 586 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 281 555.00 | 2 045 101.00 | 401 704.00 | 6 281 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 934.00 | 48 923.00 | | 65 934.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 593 652.00 | 213 848.00 | 351 792.00 | 1 593 652.00 |
6T Sur comptes clients | 1 672 976.00 | | 387 580.00 | 1 672 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 746 533.00 | 48 923.00 | 395 202.00 | 1 746 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 340 185.00 | 262 771.00 | 746 994.00 | 3 340 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 848.00 | 739 372.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 923.00 | 7 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 517 793.00 | 16 540.00 | | 9 517 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 493 781.00 | 4 493 781.00 | | 4 493 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577 301.00 | 1 577 301.00 | | 1 577 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729 292.00 | 1 729 292.00 | | 1 729 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421 985.00 | 421 985.00 | | 421 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 244.00 | 64 244.00 | | 64 244.00 |
UP Prêts | 236 608.00 | | 236 608.00 | 236 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500 232.00 | | 4 500 232.00 | 4 500 232.00 |
UX Autres créances clients | 9 721 076.00 | 9 721 076.00 | | 9 721 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190 351.00 | 190 351.00 | | 190 351.00 |
VC Groupe et associés | 4 843 236.00 | 4 843 236.00 | | 4 843 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 257.00 | 374 257.00 | | 374 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 034.00 | 978 034.00 | | 978 034.00 |
VI Groupe et associés | 8 495 887.00 | 8 495 887.00 | | 8 495 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 226 635.00 | | | 9 226 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 803 729.00 | | | 7 803 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 469 271.00 | 469 271.00 | | 469 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446 372.00 | 446 372.00 | | 446 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 422.00 | 165 422.00 | | 165 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 460.00 | 476 460.00 | | 476 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 610 265.00 | 15 873 425.00 | 4 736 840.00 | 20 610 265.00 |
VW T.V.A. | 54 092.00 | 54 092.00 | | 54 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 163 519.00 | 18 662 266.00 | | 28 163 519.00 |