| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 61 257.00 | | 61 257.00 | 61 257.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 633.00 | 15 833.00 | 5 800.00 | 21 633.00 |
AN Terrains | 85 900.00 | 5 379.00 | 80 521.00 | 85 900.00 |
AP Constructions | 2 079 626.00 | 1 199 484.00 | 880 143.00 | 2 079 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 725.00 | 109 469.00 | 256.00 | 109 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 751.00 | 188 507.00 | 58 245.00 | 246 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 717.00 | 1 518 670.00 | 1 930 047.00 | 3 448 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 200.00 | 28 083.00 | 450 117.00 | 478 200.00 |
BZ Autres créances | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
CF Disponibilités | 579 369.00 | | 579 369.00 | 579 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 355.00 | 28 083.00 | 1 066 272.00 | 1 094 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 329.00 | 1 546 753.00 | 3 057 576.00 | 4 604 329.00 |
CU Autres participations | 905 082.00 | | 905 082.00 | 905 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 427 736.00 | 1 427 630.00 | | 1 427 736.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 894.00 | 158 894.00 | | 158 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 946.00 | 12 207.00 | | 12 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 518.00 | 87 463.00 | | 101 518.00 |
DH Report à nouveau | 114 132.00 | 114 132.00 | | 114 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 905.00 | 14 795.00 | | 13 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 131.00 | 1 815 119.00 | | 1 829 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 258.00 | 117 289.00 | | 104 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 258.00 | 117 289.00 | | 104 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 393.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 279.00 | 606 425.00 | | 637 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 339.00 | 114 521.00 | | 119 339.00 |
EA Autres dettes | 367 496.00 | 358 506.00 | | 367 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 187.00 | 1 174 919.00 | | 1 124 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 576.00 | 3 107 327.00 | | 3 057 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 514 611.00 | | 11 514 611.00 | 11 514 611.00 |
FG Production vendue services | 182 967.00 | | 182 967.00 | 182 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 697 578.00 | | 11 697 578.00 | 11 697 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 756 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 103 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 265.00 | |
GE Autres charges | | | 35 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 745 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62.00 | 3 516.00 | | 62.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 093.00 | 16 547.00 | | 13 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 093.00 | 16 483.00 | | 13 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 022.00 | 15 535.00 | | 11 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 770 600.00 | 11 320 251.00 | | 11 770 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 756 694.00 | 11 305 456.00 | | 11 756 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 905.00 | 14 795.00 | | 13 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 717.00 | | | 3 448 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 448 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 522 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 003.00 | | | 2 522 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 082.00 | | | 905 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 405.00 | 84 265.00 | | 1 434 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 573.00 | 84 265.00 | | 1 418 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 289.00 | | 13 031.00 | 117 289.00 |
6T Sur comptes clients | 63 173.00 | | 35 090.00 | 63 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 173.00 | | 35 090.00 | 63 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 462.00 | | 48 121.00 | 180 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 279.00 | 637 279.00 | | 637 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 438 622.00 | 438 622.00 | | 438 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VB T. V. A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VI Groupe et associés | 367 496.00 | 367 496.00 | | 367 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VW T.V.A. | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 187.00 | 1 124 187.00 | | 1 124 187.00 |