| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 150.00 | 3 597.00 | 17 553.00 | 21 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 742.00 | 12 079.00 | 1 663.00 | 13 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 835.00 | 18 586.00 | 22 250.00 | 40 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
BZ Autres créances | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CF Disponibilités | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 015.00 | | 88 015.00 | 88 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 851.00 | 18 586.00 | 110 265.00 | 128 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 829.00 | 76 605.00 | | 62 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 458.00 | -13 776.00 | | 8 458.00 |
DL TOTAL (I) | 80 087.00 | 71 629.00 | | 80 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 244.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 055.00 | 1 555.00 | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 256.00 | | 5 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 509.00 | 13 113.00 | | 10 509.00 |
EA Autres dettes | 7 581.00 | 7 391.00 | | 7 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 178.00 | 27 560.00 | | 30 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 265.00 | 99 189.00 | | 110 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 178.00 | 27 560.00 | | 30 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 702.00 | | 210 702.00 | 210 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 702.00 | | 210 702.00 | 210 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 586.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 659.00 | 586.00 | | 4 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 659.00 | -586.00 | | -4 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 595.00 | 251 008.00 | | 220 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 136.00 | 264 784.00 | | 212 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 458.00 | -13 776.00 | | 8 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 886.00 | | 1 660.00 | 39 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 40 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 37 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 852.00 | | 1 660.00 | 36 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 218.00 | 1 078.00 | 711.00 | 18 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 218.00 | 1 078.00 | 711.00 | 18 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VB T. V. A. | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |