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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 853.00 | 107 423.00 | 4 430.00 | 111 853.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 991.00 | 109 333.00 | 70 658.00 | 179 991.00 |
060 Stock marchandises | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | 1 256.00 | 8 945.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
084 Disponibilités | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 685.00 | 1 256.00 | 21 429.00 | 22 685.00 |
110 Total général Actif | 202 676.00 | 110 589.00 | 92 087.00 | 202 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 729.00 | | | 206 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 729.00 | | | 206 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
242 Autres charges externes. | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
252 Charges sociales | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 890.00 | | | 225 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 161.00 | | | -19 161.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 895.00 | | | 895.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 971.00 | | | -18 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 372.00 | | | 178 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 256.00 | | | 1 256.00 |