| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 546 346.00 | | 4 546 346.00 | 4 546 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 122.00 | 58 150.00 | 35 971.00 | 94 122.00 |
BF Prêts | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 571.00 | 58 150.00 | 4 676 421.00 | 4 734 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BZ Autres créances | 315 530.00 | | 315 530.00 | 315 530.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 209.00 | | 329 209.00 | 329 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 063 781.00 | 58 150.00 | 5 005 630.00 | 5 063 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 512.00 | 185 512.00 | | 185 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 825 945.00 | 1 544 657.00 | | 1 825 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 383.00 | 302 761.00 | | 203 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 841.00 | 2 472 931.00 | | 2 654 841.00 |
DP Provisions pour risques | 103 500.00 | 303 208.00 | | 103 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 69 839.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 500.00 | 373 048.00 | | 143 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 1 173 522.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378 209.00 | | | 1 378 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 408.00 | 403 754.00 | | 437 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 116.00 | 527 725.00 | | 7 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 392.00 | | |
EA Autres dettes | 384 053.00 | 3 726 230.00 | | 384 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 289.00 | 5 838 625.00 | | 2 207 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 005 630.00 | 8 684 605.00 | | 5 005 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 378 209.00 | | | 1 378 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 284.00 | | 998 284.00 | 998 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 284.00 | | 998 284.00 | 998 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 121.00 | |
GE Autres charges | | | 64 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 261.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 084.00 | 1 480.00 | | 5 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 084.00 | 1 480.00 | | 5 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 084.00 | -1 480.00 | | -5 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -220.00 | 4 752.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 322.00 | 119 000.00 | | 53 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 763.00 | 5 575 057.00 | | 1 292 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 379.00 | 5 272 295.00 | | 1 089 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 383.00 | 302 761.00 | | 203 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 426 533.00 | | 2 362 908.00 | 2 426 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 870.00 | 94 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 870.00 | 4 734 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 546 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184 525.00 | | 2 361 821.00 | 2 184 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 884.00 | | 1 087.00 | 147 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 128.00 | 7 021.00 | | 51 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 128.00 | 7 021.00 | | 51 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 048.00 | 47 574.00 | 277 123.00 | 373 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 133.00 | 47 574.00 | 282 207.00 | 378 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 121.00 | 277 123.00 | |
UG ‐ Financières | | 454.00 | 5 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 408.00 | 437 408.00 | | 437 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 053.00 | 384 053.00 | | 384 053.00 |
UP Prêts | 40 412.00 | | 40 412.00 | 40 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 689.00 | | 53 689.00 | 53 689.00 |
UX Autres créances clients | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VB T. V. A. | 104 631.00 | 104 631.00 | | 104 631.00 |
VC Groupe et associés | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 378 209.00 | 1 378 209.00 | | 1 378 209.00 |
VP Divers | 100 407.00 | 100 407.00 | | 100 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 311.00 | 329 209.00 | 94 102.00 | 423 311.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 289.00 | 2 207 289.00 | | 2 207 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |