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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 824.00 | 691 824.00 | 114 000.00 | 805 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
BZ Autres créances | 120 319.00 | | 120 319.00 | 120 319.00 |
CF Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 845.00 | 31 109.00 | 120 735.00 | 151 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 669.00 | 722 934.00 | 234 735.00 | 957 669.00 |
CU Autres participations | 800 020.00 | 686 020.00 | 114 000.00 | 800 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 965.00 | | | 23 965.00 |
DH Report à nouveau | -65 396.00 | | | -65 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382.00 | | | 382.00 |
DL TOTAL (I) | 203 613.00 | | | 203 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 735.00 | | | 234 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 794.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382.00 | | | 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 824.00 | | | 805 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 020.00 | | | 800 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 130.00 | | | 717 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 130.00 | | | 717 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VB T. V. A. | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VC Groupe et associés | 115 231.00 | 115 231.00 | | 115 231.00 |
VI Groupe et associés | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 429.00 | 151 429.00 | | 151 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |