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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 223.00 | 13 638.00 | 9 584.00 | 23 223.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 691.00 | 132 796.00 | 61 895.00 | 194 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 995.00 | 169 348.00 | 150 647.00 | 319 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 951.00 | 315 783.00 | 565 168.00 | 880 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 853.00 | | 55 853.00 | 55 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 082.00 | 20 618.00 | 758 464.00 | 779 082.00 |
BZ Autres créances | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
CF Disponibilités | 618 932.00 | | 618 932.00 | 618 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 896.00 | 20 618.00 | 1 517 277.00 | 1 537 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 848.00 | 336 402.00 | 2 082 445.00 | 2 418 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 429.00 | | | 1 417 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 588.00 | | | 50 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 018.00 | | | 1 490 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 904.00 | | | 136 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 599.00 | | | 225 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 245.00 | | | 108 245.00 |
EA Autres dettes | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 427.00 | | | 592 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 445.00 | | | 2 082 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 958.00 | | | 560 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 964.00 | | 31 434.00 | 983 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 447.00 | 880 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 328 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 839.00 | 514 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 331.00 | | 7 500.00 | 321 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 592.00 | | 23 934.00 | 624 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 451.00 | 50 658.00 | 134 326.00 | 399 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 605.00 | 1 642.00 | 608.00 | 12 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 846.00 | 49 017.00 | 133 718.00 | 386 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 599.00 | 225 599.00 | | 225 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 435.00 | 153 435.00 | | 153 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 779 083.00 | 779 083.00 | | 779 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 309.00 | 49 840.00 | 31 469.00 | 81 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
VP Divers | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 246.00 | 108 246.00 | | 108 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 111.00 | 863 111.00 | 14 000.00 | 877 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 427.00 | 560 958.00 | 31 469.00 | 592 427.00 |