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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 718.00 | 11 256.00 | 1 462.00 | 12 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 816.00 | 109 668.00 | 33 149.00 | 142 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 475.00 | 233 838.00 | 92 636.00 | 326 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 212.00 | 357 155.00 | 137 057.00 | 494 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
BN En cours de production de biens | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 032.00 | | 1 394 032.00 | 1 394 032.00 |
BZ Autres créances | 536 982.00 | | 536 982.00 | 536 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CF Disponibilités | 229 373.00 | | 229 373.00 | 229 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 017.00 | | 2 244 017.00 | 2 244 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 738 229.00 | 357 155.00 | 2 381 073.00 | 2 738 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 1 068 401.00 | 933 428.00 | | 1 068 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 348.00 | 334 973.00 | | 439 348.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 171.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 535 469.00 | 1 296 293.00 | | 1 535 469.00 |
DP Provisions pour risques | 29 471.00 | 43 676.00 | | 29 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 471.00 | 43 676.00 | | 29 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 399.00 | 176 765.00 | | 188 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 764.00 | 340 925.00 | | 409 764.00 |
EA Autres dettes | 205 233.00 | 173 504.00 | | 205 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 133.00 | 714 673.00 | | 816 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 073.00 | 2 054 642.00 | | 2 381 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 852 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 852 629.00 | |
FM Production stockée | | | -23 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 865 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 634.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 328 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 1 718.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 991.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | 727.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 268.00 | 104 878.00 | | 103 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 871 485.00 | 2 569 183.00 | | 2 871 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 432 136.00 | 2 234 210.00 | | 2 432 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 348.00 | 334 973.00 | | 439 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 079.00 | | 37 133.00 | 462 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 494 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 469 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 489.00 | | 27 802.00 | 446 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | 9 331.00 | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 522.00 | 46 634.00 | 5 000.00 | 315 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 891.00 | 1 365.00 | | 9 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 237.00 | 45 269.00 | 5 000.00 | 303 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 676.00 | | 14 206.00 | 43 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 676.00 | | 14 206.00 | 43 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 399.00 | 188 399.00 | | 188 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 851.00 | 205 851.00 | | 205 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 032.00 | 1 394 032.00 | | 1 394 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
VP Divers | 536 982.00 | 536 982.00 | | 536 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 146.00 | 409 146.00 | | 409 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 898.00 | 1 934 088.00 | 9 810.00 | 1 943 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 133.00 | 816 133.00 | | 816 133.00 |