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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 759.00 | 64 337.00 | 8 422.00 | 72 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 597.00 | 66 285.00 | 37 312.00 | 103 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
BT Marchandises | 541 480.00 | | 541 480.00 | 541 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 277.00 | 4 972.00 | 59 305.00 | 64 277.00 |
BZ Autres créances | 1 778 823.00 | | 1 778 823.00 | 1 778 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 320 047.00 | | 320 047.00 | 320 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 367.00 | 4 972.00 | 2 712 395.00 | 2 717 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 965.00 | 71 257.00 | 2 749 707.00 | 2 820 965.00 |
CU Autres participations | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 304 170.00 | | | 1 304 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 672.00 | | | 503 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 308 642.00 | | | 2 308 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 925.00 | | | 358 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 064.00 | | | 441 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 707.00 | | | 2 749 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 064.00 | | | 441 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 294.00 | | 1 798.00 | 103 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 495.00 | 9 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 103 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 909.00 | | 1 798.00 | 72 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 085.00 | | | 11 085.00 |