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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 745.00 | 25 160.00 | 15 585.00 | 40 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 472.00 | 43 924.00 | 34 548.00 | 78 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 260.00 | 71 789.00 | 55 471.00 | 127 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 479.00 | | 43 479.00 | 43 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 898.00 | 25 728.00 | 737 170.00 | 762 898.00 |
BZ Autres créances | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
CF Disponibilités | 56 005.00 | | 56 005.00 | 56 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 086.00 | 25 728.00 | 920 358.00 | 946 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 346.00 | 97 517.00 | 975 829.00 | 1 073 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402 247.00 | | | 402 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
DL TOTAL (I) | 433 566.00 | | | 433 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 690.00 | | | 21 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 038.00 | | | 215 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 470.00 | | | 142 470.00 |
EA Autres dettes | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 090.00 | | | 83 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 263.00 | | | 542 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 829.00 | | | 975 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 161.00 | | | 532 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 406.00 | | 32 593.00 | 98 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 739.00 | 127 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 739.00 | 119 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 364.00 | | 32 593.00 | 90 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 351.00 | 22 885.00 | 447.00 | 49 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 647.00 | 22 885.00 | 447.00 | 46 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 473.00 | | 2 745.00 | 28 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 473.00 | | 2 745.00 | 28 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 473.00 | | 2 745.00 | 28 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 038.00 | 215 038.00 | | 215 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 815.00 | 79 815.00 | | 79 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 733 595.00 | 733 595.00 | | 733 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
VB T. V. A. | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 690.00 | 11 587.00 | 10 103.00 | 21 690.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 940.00 | 846 602.00 | 5 338.00 | 851 940.00 |
VW T.V.A. | 102 759.00 | 102 759.00 | | 102 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 263.00 | 532 161.00 | 10 103.00 | 542 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 517.00 | | | 160 517.00 |
ST Autres comptes | 272 376.00 | | | 272 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
YT Sous‐traitance | 290 204.00 | | | 290 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 532.00 | | | 223 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 569.00 | | | 291 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326 830.00 | | | 326 830.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 747.00 | | | 998 747.00 |