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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 508.00 | 2 006.00 | 1 503.00 | 3 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 659.00 | 2 006.00 | 57 653.00 | 59 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 627.00 | | 28 627.00 | 28 627.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 271 875.00 | | 271 875.00 | 271 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 358.00 | | 2 802 358.00 | 2 802 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 016.00 | 2 006.00 | 2 860 010.00 | 2 862 016.00 |
CU Autres participations | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 471.00 | | | 163 471.00 |
DL TOTAL (I) | 250 662.00 | | | 250 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490.00 | | | 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 521 775.00 | | | 2 521 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 348.00 | | | 2 609 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 010.00 | | | 2 860 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 348.00 | | | 2 609 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 363.00 | | 1 281 363.00 | 1 281 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 363.00 | | 1 281 363.00 | 1 281 363.00 |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 174 281.00 | | | 174 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 845.00 | | | 1 294 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 373.00 | | | 1 131 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 471.00 | | | 163 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 366.00 | | 202 615.00 | 2 587 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 730 323.00 | 56 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730 323.00 | 59 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | | 2 252.00 | 1 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 586 110.00 | | 200 363.00 | 2 586 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256.00 | 750.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | 750.00 | | 1 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
UX Autres créances clients | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 2 521 775.00 | 2 521 775.00 | | 2 521 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 034.00 | 30 483.00 | 51 551.00 | 82 034.00 |
VW T.V.A. | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 609 348.00 | 2 609 348.00 | | 2 609 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 403.00 | | | 82 403.00 |
ST Autres comptes | 156 194.00 | | | 156 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 239.00 | | | 126 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 596.00 | | | 238 596.00 |