| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 375.00 | 34 310.00 | 4 065.00 | 38 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 933.00 | 40 717.00 | 7 217.00 | 47 933.00 |
BT Marchandises | 192 790.00 | | 192 790.00 | 192 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 461.00 | 8 517.00 | 444 944.00 | 453 461.00 |
BZ Autres créances | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
CF Disponibilités | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 434.00 | 8 517.00 | 700 917.00 | 709 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 368.00 | 49 234.00 | 708 134.00 | 757 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 133 658.00 | 115 566.00 | | 133 658.00 |
DH Report à nouveau | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 112.00 | 18 092.00 | | 17 112.00 |
DL TOTAL (I) | 240 522.00 | 223 410.00 | | 240 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 731.00 | | | 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 731.00 | | | 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046.00 | 7 703.00 | | 2 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 919.00 | 1 505.00 | | 2 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 658.00 | 311 982.00 | | 377 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 797.00 | 40 670.00 | | 65 797.00 |
EA Autres dettes | 16 462.00 | 313.00 | | 16 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 881.00 | 364 174.00 | | 466 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 134.00 | 587 584.00 | | 708 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 881.00 | 356 450.00 | | 464 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 046.00 | 1 968.00 | | 2 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 985 858.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 992 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 16 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 147.00 | 9 081.00 | | 12 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 657.00 | | 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 657.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 213.00 | 8 424.00 | | 11 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 3 016.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 269.00 | 1 674 027.00 | | 2 022 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 157.00 | 1 655 935.00 | | 2 005 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 112.00 | 18 092.00 | | 17 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 608.00 | 11 656.00 | | 9 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 3 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 47 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 936.00 | | | 42 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 497.00 | 1 220.00 | | 39 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 652.00 | 1 220.00 | | 37 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 731.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 731.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 731.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 658.00 | 377 658.00 | | 377 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
UX Autres créances clients | 453 461.00 | 453 461.00 | | 453 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VP Divers | 51 948.00 | 51 948.00 | | 51 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 797.00 | 65 797.00 | | 65 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 552.00 | 509 400.00 | 3 152.00 | 512 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 881.00 | 464 881.00 | | 464 881.00 |