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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 095.00 | 85 052.00 | 6 043.00 | 91 095.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 584.00 | 9 124.00 | 1 460.00 | 10 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 795.00 | 356 047.00 | 61 748.00 | 417 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 095.00 | 450 223.00 | 1 265 871.00 | 1 716 095.00 |
BT Marchandises | 245 993.00 | | 245 993.00 | 245 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 281.00 | | 84 281.00 | 84 281.00 |
BZ Autres créances | 46 792.00 | | 46 792.00 | 46 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 170.00 | 934.00 | 51 236.00 | 52 170.00 |
CF Disponibilités | 492 199.00 | | 492 199.00 | 492 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 248.00 | 934.00 | 934 315.00 | 935 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 343.00 | 451 157.00 | 2 200 186.00 | 2 651 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 891.00 | | | 73 891.00 |
DG Autres réserves | 342 747.00 | | | 342 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 520.00 | | | 125 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 159.00 | | | 1 782 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 032.00 | | | 276 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 027.00 | | | 418 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 186.00 | | | 2 200 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 027.00 | | | 418 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 285.00 | | 4 969.00 | 1 711 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 46 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 716 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 238 095.00 | | 3 000.00 | 1 238 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 110.00 | | 1 269.00 | 427 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 081.00 | | 700.00 | 46 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 388.00 | 23 835.00 | | 426 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 405.00 | 14 647.00 | | 70 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 983.00 | 9 189.00 | | 355 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 273.00 | 934.00 | 273.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | 934.00 | 273.00 | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 934.00 | 273.00 | 273.00 |
UG ‐ Financières | | 934.00 | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 032.00 | 276 032.00 | | 276 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 838.00 | | 45 838.00 | 45 838.00 |
UX Autres créances clients | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VI Groupe et associés | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
VP Divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 444.00 | 142 606.00 | 45 838.00 | 188 444.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 027.00 | 418 027.00 | | 418 027.00 |