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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 265.00 | 19 122.00 | 4 143.00 | 23 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 893.00 | 45 250.00 | 12 643.00 | 57 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 801.00 | 11 706.00 | 79 095.00 | 90 801.00 |
BZ Autres créances | 312 149.00 | 56 138.00 | 256 011.00 | 312 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 989.00 | 67 844.00 | 337 146.00 | 404 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 882.00 | 113 094.00 | 349 789.00 | 462 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 172.00 | | | 132 172.00 |
DH Report à nouveau | -27 349.00 | | | -27 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
DL TOTAL (I) | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
DP Provisions pour risques | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 510.00 | | | 46 510.00 |
EA Autres dettes | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 562.00 | | | 177 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 789.00 | | | 349 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 602.00 | | | 161 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 367.00 | | 411 367.00 | 411 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 367.00 | | 411 367.00 | 411 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 621.00 | | | 413 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 435.00 | | | 410 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 793.00 | | 100.00 | 57 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 393.00 | | | 49 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 100.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 382.00 | 1 868.00 | | 43 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 382.00 | 1 868.00 | | 43 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
6T Sur comptes clients | 6 847.00 | 5 829.00 | 971.00 | 6 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 622.00 | 16 516.00 | | 39 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 469.00 | 22 345.00 | 971.00 | 46 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 437.00 | 22 345.00 | 971.00 | 102 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 345.00 | 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 904.00 | 47 904.00 | | 47 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 273.00 | 260 273.00 | | 260 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 049.00 | 403 549.00 | 8 500.00 | 412 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 602.00 | 161 602.00 | | 161 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
ST Autres comptes | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
YT Sous‐traitance | 62 289.00 | | | 62 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 286.00 | | | 154 286.00 |