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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 047.00 | 953.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 104.00 | 164 322.00 | 141 782.00 | 306 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 775.00 | 173 368.00 | 225 407.00 | 398 775.00 |
BT Marchandises | 202 032.00 | | 202 032.00 | 202 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CF Disponibilités | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 410.00 | | 256 410.00 | 256 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 185.00 | 173 368.00 | 481 817.00 | 655 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 448.00 | 199 367.00 | | 153 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 435.00 | -45 919.00 | | -15 435.00 |
DL TOTAL (I) | 146 263.00 | 161 698.00 | | 146 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 893.00 | 126 654.00 | | 64 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859.00 | 20 082.00 | | 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 943.00 | 229 981.00 | | 204 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 858.00 | 54 932.00 | | 64 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 554.00 | 431 648.00 | | 335 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 817.00 | 593 346.00 | | 481 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 287.00 | 367 155.00 | | 296 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 600.00 | | 1 074.00 | 399 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 19 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 899.00 | 398 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 306 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 801.00 | | 1 302.00 | 305 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 799.00 | | -228.00 | 20 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 459.00 | 30 908.00 | 999.00 | 143 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 949.00 | 1 098.00 | | 7 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 511.00 | 29 810.00 | 999.00 | 135 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 943.00 | 204 943.00 | | 204 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 554.00 | 25 287.00 | 39 267.00 | 64 554.00 |
VI Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 273.00 | 37 995.00 | 19 278.00 | 57 273.00 |
VW T.V.A. | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 554.00 | 296 287.00 | 39 267.00 | 335 554.00 |