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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 500.00 | | 201 500.00 | 201 500.00 |
BF Prêts | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 888.00 | 3 484.00 | 252 404.00 | 255 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 268 363.00 | | 268 363.00 | 268 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 688.00 | | 288 688.00 | 288 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 576.00 | 3 484.00 | 541 092.00 | 544 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
CU Autres participations | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
DG Autres réserves | 125 393.00 | 128 530.00 | | 125 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 805.00 | -3 137.00 | | 190 805.00 |
DL TOTAL (I) | 469 968.00 | 279 163.00 | | 469 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 212.00 | 41.00 | | 9 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 680.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 207.00 | 5 189.00 | | 60 207.00 |
EA Autres dettes | | 17 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 124.00 | 24 250.00 | | 71 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 092.00 | 303 413.00 | | 541 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 124.00 | 24 250.00 | | 71 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 923.00 | 5 081.00 | | 9 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 100.00 | | | 290 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 100.00 | | | 290 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 823.00 | 3 000.00 | | 28 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 823.00 | 3 000.00 | | 28 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 277.00 | -3 000.00 | | 261 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 812.00 | 20 561.00 | | 321 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 007.00 | 23 698.00 | | 131 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 805.00 | -3 137.00 | | 190 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 260.00 | | 64 230.00 | 234 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 602.00 | 252 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 602.00 | 255 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 776.00 | | 64 230.00 | 230 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 380.00 | 103.00 | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 380.00 | 103.00 | | 3 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 500.00 | 3 900.00 | 197 600.00 | 201 500.00 |
UP Prêts | 34 264.00 | 7 339.00 | 26 925.00 | 34 264.00 |
UX Autres créances clients | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 089.00 | 31 564.00 | 224 525.00 | 256 089.00 |
VW T.V.A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |